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| 爱乐达(300696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,066.74 | 4,628.24 | 3,916.21 | 1,430.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 745.95 | 434.93 | 77.40 | 4.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,812.70 | 5,063.17 | 3,993.61 | 1,435.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,166.74 | 1,723.52 | 1,268.73 | 583.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,636.05 | 2,769.62 | 1,747.24 | 990.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,776.22 | 2,495.19 | 1,593.15 | 1,003.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 384.48 | 374.83 | 350.61 | 33.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,963.48 | 7,363.16 | 4,959.73 | 2,609.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150.78 | -2,299.99 | -966.12 | -1,174.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,400.00 | 76,400.00 | 44,900.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,048.78 | 912.14 | 527.43 | 163.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 334.00 | -- | 177.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,782.78 | 77,312.14 | 45,604.49 | 15,163.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,862.78 | 4,148.82 | 2,143.87 | 1,353.95 | |
| 投资所支付的现金 | 97,250.00 | 89,400.00 | 58,400.00 | 26,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,112.78 | 93,548.82 | 60,543.87 | 28,253.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,329.99 | -16,236.69 | -14,939.38 | -13,090.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,054.30 | 2,049.65 | 2,036.25 | 22.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,093.30 | 2,079.65 | 2,066.25 | 52.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,093.30 | -2,079.65 | -2,066.25 | -52.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,574.07 | -20,616.33 | -17,971.74 | -14,316.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,334.26 | 24,334.26 | 24,334.26 | 24,334.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,760.19 | 3,717.94 | 6,362.52 | 10,017.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,847.99 | -- | 3,894.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.85 | -- | 275.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,650.51 | -- | 791.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.90 | -- | 24.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.84 | -- | 20.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83.75 | -- | 57.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,270.37 | -- | -567.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.49 | -- | -31.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,164.77 | -- | -695.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,778.47 | -- | -4,115.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 433.89 | -- | -621.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 162.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -150.78 | -- | -966.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,760.19 | -- | 6,362.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,334.26 | -- | 24,334.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,574.07 | -- | -17,971.74 | -- | |
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