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| 爱乐达(300696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,081.00 | 2,285.21 | 1,923.01 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147.60 | 71.26 | 77.47 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 6,228.60 | 2,356.47 | 2,000.49 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,405.91 | 380.77 | 645.48 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,875.06 | 1,352.13 | 890.31 | ||
| 支付的各项税费 | 2,003.49 | 1,857.36 | 1,875.83 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 313.89 | 253.41 | 174.69 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 5,598.35 | 3,843.66 | 3,586.31 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 630.25 | -1,487.19 | -1,585.83 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,003.29 | 1,003.29 | 1,003.29 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,567.25 | 6,776.73 | 4,563.40 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,567.25 | 7,776.73 | 5,563.40 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,563.96 | -6,773.45 | -4,560.11 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | -- | 150.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,450.00 | 3,000.00 | 150.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,541.75 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.97 | 28.50 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,878.71 | 1,528.50 | 1,500.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,571.29 | 1,471.50 | -1,350.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,362.43 | -6,789.14 | -7,495.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,545.59 | 8,845.59 | 8,545.59 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,183.16 | 2,056.45 | 1,049.65 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,818.36 | -- | 1,138.69 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 366.61 | -- | -4.25 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 577.57 | -- | 285.88 | ||
| 无形资产摊销 | 40.28 | -- | 20.14 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.20 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 66.75 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -3.29 | -- | -3.29 | ||
| 递延所得税资产减少 | -98.75 | -- | 1.26 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -891.04 | -- | -803.52 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,741.11 | -- | -1,027.26 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,494.67 | -- | -1,193.68 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 630.25 | -- | -1,585.83 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,183.16 | -- | 1,049.65 | ||
| 现金的期初余额 | 8,545.59 | -- | 8,545.59 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,362.43 | -- | -7,495.94 | ||
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