报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,040.02 | 10,501.86 | 8,009.06 | 4,226.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 516.18 | 615.70 | 264.42 | 6.39 |
经营活动现金流入小计 | 18,556.20 | 11,117.56 | 8,273.49 | 4,233.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,089.37 | 1,732.60 | 807.64 | 276.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,722.24 | 2,061.43 | 1,375.00 | 762.34 |
支付的各项税费 | 3,733.78 | 3,350.21 | 2,194.57 | 1,979.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 625.83 | 295.99 | 238.39 | 100.17 |
经营活动现金流出小计 | 9,171.22 | 7,440.23 | 4,615.60 | 3,118.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,384.98 | 3,677.33 | 3,657.88 | 1,115.21 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 17,040.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 146.74 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,186.74 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,805.94 | 3,726.81 | 2,902.42 | 1,694.09 |
投资所支付的现金 | 35,040.00 | 11,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,845.94 | 14,726.81 | 2,902.42 | 1,694.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,659.20 | -14,726.81 | -2,902.42 | -1,694.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 35,796.50 | 35,796.50 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 639.64 | -- | 52.76 | 52.76 |
筹资活动现金流入小计 | 36,436.14 | 35,796.50 | 52.76 | 52.76 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,554.75 | 1,541.10 | 1,527.30 | 13.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.07 | 349.75 | 30.00 | 30.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,010.82 | 1,890.85 | 1,557.30 | 43.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,425.32 | 33,905.65 | -1,504.54 | 9.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,151.10 | 22,856.17 | -749.08 | -569.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,183.16 | 4,333.16 | 4,183.16 | 4,183.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,334.26 | 27,189.33 | 3,434.08 | 3,613.53 |
附注 |
净利润 | 7,363.66 | -- | 3,595.69 | 815.82 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -76.12 | -- | -30.97 | -99.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,265.68 | -- | 520.95 | 205.96 |
无形资产摊销 | 41.00 | -- | 20.14 | 10.07 |
长期待摊费用摊销 | 22.31 | -- | 5.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 59.75 | -- | 42.30 | 21.00 |
投资损失 | -196.60 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -68.76 | -- | 2.56 | 8.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,631.56 | -- | -645.05 | -501.76 |
经营性应收项目的减少 | 2,219.80 | -- | 918.47 | 2,164.50 |
经营性应付项目的增加 | 385.81 | -- | -771.90 | -2,249.06 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,384.98 | -- | 3,657.88 | 375.42 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,334.26 | -- | 3,434.08 | 3,613.53 |
现金的期初余额 | 4,183.16 | -- | 4,183.16 | 4,183.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,151.10 | -- | -749.08 | -569.63 |