| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,205.30 | 3,984.77 | 2,509.53 | 1,311.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,892.80 | 244.38 | 97.27 | 9.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,098.10 | 4,229.14 | 2,606.80 | 1,320.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,342.45 | 5,031.62 | 2,905.79 | 238.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,396.00 | 4,073.61 | 2,698.33 | 1,486.46 |
| 支付的各项税费 | 4,582.84 | 3,336.09 | 2,149.42 | 445.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,137.16 | 271.28 | 163.70 | 48.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,458.46 | 12,712.61 | 7,917.23 | 2,218.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,360.36 | -8,483.47 | -5,310.43 | -898.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 67,900.00 | 59,900.00 | 53,900.00 | 24,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 587.93 | 519.79 | 465.30 | 225.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,697.43 | 60,419.79 | 54,365.30 | 24,725.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,138.85 | 5,101.23 | 3,208.44 | 2,253.08 |
| 投资所支付的现金 | 51,400.00 | 48,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,850.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,388.85 | 53,501.23 | 32,608.44 | 31,653.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,308.58 | 6,918.56 | 21,756.86 | -6,927.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 997.02 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 997.02 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,438.90 | 2,420.25 | 2,406.45 | 13.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.93 | 83.73 | 60.93 | 38.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,499.83 | 2,503.98 | 2,467.38 | 52.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,502.81 | -2,503.98 | -2,467.38 | -52.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,445.42 | -4,068.89 | 13,979.05 | -7,878.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,538.09 | 11,538.09 | 11,538.09 | 11,578.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,983.50 | 7,469.20 | 25,517.14 | 3,699.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,676.00 | -- | 5,662.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 164.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,560.51 | -- | 1,225.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 147.43 | -- | 69.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 41.84 | -- | 20.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -202.23 | -- | -97.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 93.90 | -- | 20.66 | -- |
| 投资损失 | -362.57 | -- | -320.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -349.74 | -- | -68.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,389.92 | -- | -3,207.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,925.64 | -- | -10,236.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,201.54 | -- | 527.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,105.22 | -- | 549.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,360.36 | -- | -5,310.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,983.50 | -- | 25,517.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,538.09 | -- | 11,538.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,445.42 | -- | 13,979.05 | -- |
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