报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,171.69 | 16,732.96 | 4,052.08 | 1,164.39 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,800.06 | 1,053.33 | 526.03 | 394.79 |
经营活动现金流入小计 | 34,971.75 | 17,786.29 | 4,578.11 | 1,559.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,071.65 | 9,252.28 | 6,359.71 | 4,163.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,406.82 | 8,603.09 | 5,760.59 | 3,183.40 |
支付的各项税费 | 12,892.83 | 11,317.94 | 7,505.59 | 4,035.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,041.07 | 451.68 | 227.69 | 74.63 |
经营活动现金流出小计 | 39,412.37 | 29,624.99 | 19,853.58 | 11,456.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,440.63 | -11,838.70 | -15,275.48 | -9,897.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 83,800.00 | 71,300.00 | 48,800.00 | 30,300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 805.75 | 698.32 | 516.72 | 188.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 84,606.25 | 71,998.32 | 49,316.72 | 30,488.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,761.20 | 9,026.32 | 6,151.35 | 4,048.75 |
投资所支付的现金 | 71,000.00 | 58,500.00 | 41,000.00 | 18,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,761.20 | 67,526.32 | 47,151.35 | 22,548.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 845.05 | 4,472.00 | 2,165.38 | 7,939.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,913.86 | 4,906.49 | 4,899.59 | 6.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.06 | 21.06 | 19.50 | 19.50 |
筹资活动现金流出小计 | 5,434.92 | 4,927.55 | 4,919.09 | 26.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,934.92 | -4,927.55 | -4,919.09 | -26.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,530.49 | -12,294.25 | -18,029.19 | -1,984.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,346.93 | 56,346.93 | 56,346.93 | 56,346.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,816.44 | 44,052.68 | 38,317.74 | 54,362.80 |
附注 |
净利润 | 21,263.02 | -- | 14,247.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,473.36 | -- | 1,645.01 | -- |
无形资产摊销 | 175.36 | -- | 86.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | 78.11 | -- | 45.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.84 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -662.67 | -- | -375.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 170.00 | -- | 15.91 | -- |
投资损失 | -737.63 | -- | -42.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -249.32 | -- | -310.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,006.13 | -- | 353.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -30,474.43 | -- | -34,758.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,172.22 | -- | 1,425.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 195.58 | -- | 215.69 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,440.63 | -- | -15,275.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47,816.44 | -- | 38,317.74 | -- |
现金的期初余额 | 56,346.93 | -- | 56,346.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,530.49 | -- | -18,029.19 | -- |