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| 万马科技(300698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,328.03 | 30,058.28 | 21,397.22 | ||
| 收到的税费返还 | 59.68 | 15.89 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 321.37 | 240.05 | 194.20 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,709.08 | 30,314.22 | 21,591.42 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,743.27 | 17,110.26 | 11,211.62 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,277.26 | 3,260.18 | 2,262.30 | ||
| 支付的各项税费 | 4,162.25 | 3,535.58 | 2,441.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,925.09 | 6,493.40 | 4,869.56 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 40,107.87 | 30,399.42 | 20,785.03 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,601.21 | -85.19 | 806.39 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216.44 | 223.31 | 163.70 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 216.44 | 223.31 | 163.70 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216.00 | -223.06 | -163.46 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.15 | 76.24 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,021.15 | 1,076.24 | 1,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228.17 | 195.05 | 161.32 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 101.41 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,728.17 | 5,795.05 | 5,862.73 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,707.02 | -4,718.81 | -4,862.73 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,321.80 | -5,027.06 | -4,219.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,892.34 | 8,892.34 | 8,892.34 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,570.54 | 3,865.28 | 4,672.55 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,691.57 | -- | 2,775.66 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 588.39 | -- | 137.19 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 604.67 | -- | 302.98 | ||
| 无形资产摊销 | 110.45 | -- | 55.66 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 104.60 | -- | 59.33 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.73 | -- | 11.59 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 220.27 | -- | 152.28 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -73.75 | -- | -20.58 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,009.99 | -- | 1,419.67 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,750.65 | -- | -4,185.93 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,916.03 | -- | 98.55 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,601.21 | -- | 806.39 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,570.54 | -- | 4,672.55 | ||
| 现金的期初余额 | 8,892.34 | -- | 8,892.34 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,321.80 | -- | -4,219.79 | ||
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