万马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万马科技(300698) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,521.7028,516.6419,599.109,920.76
收到的税费返还108.41123.7439.8714.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,691.36554.31275.09234.75
经营活动现金流入小计45,321.4729,194.6919,914.0610,169.52
购买商品、接受劳务支付的现金31,378.3924,566.4413,851.487,143.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,202.383,629.712,418.781,348.81
支付的各项税费1,191.461,054.63825.14263.47
支付的其他与经营活动有关的现金6,668.154,674.513,406.102,284.54
经营活动现金流出小计44,440.3733,925.2920,501.5111,040.46
经营活动产生的现金流量净额881.10-4,730.60-587.45-870.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金617.71340.01263.4364.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.060.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金117,270.00106,530.0069,190.0033,510.00
投资活动现金流入小计117,887.77106,870.0669,453.4333,574.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金428.04334.75304.26160.56
投资所支付的现金--5,087.25----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,163.54------
支付的其他与投资活动有关的现金109,780.0096,720.0061,820.0031,410.00
投资活动现金流出小计114,371.58102,142.0062,124.2631,570.56
投资活动产生的现金流量净额3,516.194,728.067,329.162,003.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金107.00107.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金107.00107.00----
取得借款收到的现金9,030.003,150.001,750.00950.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金344.07496.47239.25--
筹资活动现金流入小计9,481.073,753.471,989.25950.00
偿还债务支付的现金10,151.836,440.003,700.002,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金414.11312.29210.99112.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金132.28------
筹资活动现金流出小计10,698.226,752.293,910.993,012.25
筹资活动产生的现金流量净额-1,217.15-2,998.82-1,921.74-2,062.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,180.14-3,001.364,819.97-929.27
加:期初现金及现金等价物余额3,689.574,613.283,689.573,689.57
六、期末现金及现金等价物余额6,869.711,611.928,509.542,760.30
附注
净利润1,098.05--351.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备312.80--107.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧691.18--347.32--
无形资产摊销139.66--88.85--
长期待摊费用摊销73.22--171.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.92------
固定资产报废损失14.62------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用485.04--207.60--
投资损失-441.41---282.69--
递延所得税资产减少-43.38---3.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少975.24--1,656.82--
经营性应收项目的减少-6,080.12--226.15--
经营性应付项目的增加3,534.52---3,458.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额881.10---587.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,869.71--8,509.54--
现金的期初余额3,689.57--3,689.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,180.14--4,819.97--
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