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| 万马科技(300698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,385.93 | 44,479.89 | 30,770.27 | 14,672.87 | |
| 收到的税费返还 | 650.19 | 574.69 | 445.77 | 310.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,353.79 | 174.71 | 500.09 | 81.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,389.91 | 45,229.29 | 31,716.13 | 15,064.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,307.31 | 35,030.73 | 25,844.89 | 14,933.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,639.84 | 7,218.34 | 4,904.13 | 2,570.31 | |
| 支付的各项税费 | 3,426.22 | 2,494.58 | 2,140.32 | 1,417.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,188.33 | 3,644.79 | 2,967.45 | 1,542.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,561.70 | 48,388.43 | 35,856.79 | 20,463.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 828.20 | -3,159.15 | -4,140.66 | -5,399.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.27 | 15.44 | 15.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.80 | 18.80 | 11.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,196.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,199.86 | 14,645.59 | 12,639.59 | 8,714.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,425.38 | 14,683.83 | 12,673.83 | 8,726.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,924.71 | 2,235.94 | 1,051.65 | 18.87 | |
| 投资所支付的现金 | 183.43 | 183.43 | 183.43 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,945.81 | 15,291.20 | 11,639.11 | 8,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,053.95 | 17,710.56 | 12,874.19 | 8,338.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,371.43 | -3,026.73 | -200.36 | 387.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,775.74 | 4,300.00 | 3,300.00 | 2,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 923.47 | 3,821.67 | 797.67 | 2,716.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,699.21 | 8,121.67 | 4,097.67 | 5,016.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,289.00 | 4,519.00 | 3,300.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 399.71 | 238.18 | 183.33 | 97.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,072.05 | 3,521.82 | 1,687.82 | 3,182.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,760.76 | 8,279.00 | 5,171.15 | 4,880.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,938.45 | -157.33 | -1,073.48 | 136.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.64 | -0.82 | -3.29 | -1.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,154.73 | -6,344.02 | -5,417.79 | -4,877.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,603.03 | 7,603.03 | 7,603.03 | 7,603.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,757.76 | 1,259.01 | 2,185.24 | 2,725.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,401.68 | -- | 1,667.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 165.24 | -- | 138.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 584.52 | -- | 408.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 662.57 | -- | 332.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.32 | -- | 18.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.53 | -- | -6.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67.24 | -- | 170.46 | -- | |
| 投资损失 | -28.70 | -- | -13.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 128.57 | -- | -52.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.85 | -- | -14.04 | -- | |
| 存货的减少 | 1,548.80 | -- | -3,653.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,203.41 | -- | -459.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,512.97 | -- | -2,951.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 828.20 | -- | -4,140.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,757.76 | -- | 2,185.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,603.03 | -- | 7,603.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,154.73 | -- | -5,417.79 | -- | |
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