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森霸传感

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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森霸传感(300701) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,327.63
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金692.90
经营活动现金流入小计15,020.53
购买商品、接受劳务支付的现金6,284.85
支付给职工以及为职工支付的现金2,894.48
支付的各项税费1,322.95
支付的其他与经营活动有关的现金937.67
经营活动现金流出小计11,439.95
经营活动产生的现金流量净额3,580.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,046.90
投资活动现金流入小计4,077.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金588.58
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计588.58
投资活动产生的现金流量净额3,489.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计600.00
筹资活动产生的现金流量净额-600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,469.59
加:期初现金及现金等价物余额950.30
六、期末现金及现金等价物余额7,419.89
附注
净利润2,981.94
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备12.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧393.93
无形资产摊销20.60
长期待摊费用摊销70.68
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.82
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少-2.24
递延所得税负债增加--
存货的减少-242.49
经营性应收项目的减少229.30
经营性应付项目的增加105.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他8.91
经营活动产生现金流量净额3,580.58
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,419.89
现金的期初余额950.30
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,469.59
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