森霸传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
森霸传感(300701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,584.3111,749.155,612.6130,974.7923,204.00
收到的税费返还117.0159.5297.11189.26189.99
收到的其他与经营活动有关的现金155.18171.3323.47321.38198.06
经营活动现金流入小计17,856.5111,979.995,733.1931,485.4323,592.05
购买商品、接受劳务支付的现金6,473.654,356.401,943.1013,883.4511,482.16
支付给职工以及为职工支付的现金5,259.883,675.281,851.816,874.675,315.80
支付的各项税费1,073.01821.96569.953,307.502,743.93
支付的其他与经营活动有关的现金783.92483.13264.801,408.821,091.50
经营活动现金流出小计13,590.469,336.774,629.6725,474.4520,633.38
经营活动产生的现金流量净额4,266.052,643.221,103.526,010.982,958.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,200.0065,100.0022,600.00161,681.44104,100.00
取得投资收益所收到的现金568.15305.90120.801,071.662,000.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.602.60--11.969.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,184.023,184.02------
投资活动现金流入小计94,954.7768,592.5222,720.80162,765.06106,110.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,747.024,613.59919.717,596.415,771.63
投资所支付的现金107,400.0081,600.0043,200.00138,800.00102,791.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------7,684.02--
投资活动现金流出小计114,147.0286,213.5944,119.71154,080.43108,562.83
投资活动产生的现金流量净额-19,192.25-17,621.07-21,398.918,684.63-2,452.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,980.682,984.631.176,000.005,991.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金347.21221.4611.88253.81167.66
筹资活动现金流出小计3,327.893,206.1013.056,253.816,159.08
筹资活动产生的现金流量净额-3,327.89-3,206.10-13.05-6,253.81-6,159.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响525.65232.94-41.43-61.7164.59
五、现金及现金等价物净增加额-17,728.44-17,951.00-20,349.888,380.09-5,587.95
加:期初现金及现金等价物余额31,012.5231,012.5238,696.5422,632.4222,632.34
六、期末现金及现金等价物余额13,284.0813,061.5218,346.6631,012.5217,044.40
附注
净利润--2,165.46--12,557.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---11.91--53.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--458.81--979.21--
无形资产摊销--38.49--61.29--
长期待摊费用摊销--124.96--67.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.33---3.99--
固定资产报废损失--1.19--5.65--
公允价值变动损失---137.64---1,742.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53.00--114.59--
投资损失---271.07---2,269.76--
递延所得税资产减少--0.55---0.26--
递延所得税负债增加--164.99--549.16--
存货的减少---395.09---3,472.78--
经营性应收项目的减少--835.08---363.75--
经营性应付项目的增加---622.47---524.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,643.22--6,010.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,061.52--31,012.52--
现金的期初余额--31,012.52--22,632.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,951.00--8,380.09--
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