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| 森霸传感(300701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,391.31 | 10,186.79 | 29,123.72 | 20,468.22 | 13,264.16 |
| 收到的税费返还 | 301.87 | 100.35 | 227.47 | 78.97 | 75.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 945.50 | 757.73 | 1,081.46 | 657.70 | 200.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,638.68 | 11,044.87 | 30,432.65 | 21,204.89 | 13,540.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,456.49 | 5,185.76 | 11,907.26 | 9,322.88 | 6,427.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,921.01 | 3,352.98 | 7,763.55 | 5,621.12 | 3,706.40 |
| 支付的各项税费 | 2,290.97 | 1,388.14 | 2,996.48 | 2,447.78 | 1,921.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,517.51 | 594.97 | 2,503.90 | 1,141.59 | 713.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,185.97 | 10,521.85 | 25,171.20 | 18,533.37 | 12,769.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,452.70 | 523.02 | 5,261.45 | 2,671.52 | 770.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 10,000.00 | 90,100.00 | 80,100.00 | 63,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.40 | 46.34 | 678.74 | 311.49 | 173.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 32.02 | 4.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,494.64 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,125.40 | 10,046.34 | 97,305.41 | 80,415.49 | 63,573.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,636.72 | 2,357.18 | 1,060.39 | 779.42 | 654.16 |
| 投资所支付的现金 | 36,493.00 | 8,400.00 | 84,200.00 | 68,400.01 | 51,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,129.72 | 10,757.18 | 85,260.39 | 69,179.43 | 52,054.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,004.32 | -710.83 | 12,045.02 | 11,236.06 | 11,519.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,652.30 | 3,652.30 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,652.30 | 3,652.30 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,656.77 | 2.23 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,509.96 | 80.29 | -- | 2.20 | 2.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.91 | 147.30 | 494.43 | 316.29 | 183.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,451.65 | 229.82 | 494.43 | 318.49 | 185.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,799.35 | 3,422.48 | -494.43 | -318.49 | -185.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.56 | 5.08 | 137.12 | 202.22 | 244.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,358.53 | 3,239.75 | 16,949.16 | 13,791.31 | 12,349.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,504.42 | 32,489.63 | 15,393.15 | 15,393.15 | 15,393.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,145.89 | 35,729.38 | 32,342.31 | 29,184.46 | 27,742.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,263.44 | -- | 5,644.41 | -- | 2,351.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 43.80 | -- | 162.57 | -- | 35.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 706.81 | -- | 1,355.58 | -- | 701.09 |
| 无形资产摊销 | 55.63 | -- | 97.60 | -- | 49.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 257.29 | -- | 469.55 | -- | 242.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.37 | -- | -0.00 |
| 固定资产报废损失 | 31.32 | -- | -- | -- | 16.66 |
| 公允价值变动损失 | 1,273.28 | -- | -1,149.03 | -- | -203.41 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -49.70 | -- | -54.16 | -- | -184.83 |
| 投资损失 | -893.53 | -- | -609.93 | -- | -134.58 |
| 递延所得税资产减少 | -17.23 | -- | 39.78 | -- | -1.76 |
| 递延所得税负债增加 | -200.02 | -- | 199.60 | -- | 110.68 |
| 存货的减少 | -896.21 | -- | -234.49 | -- | -331.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -569.92 | -- | -2,559.94 | -- | -197.94 |
| 经营性应付项目的增加 | 162.10 | -- | 1,413.33 | -- | -1,925.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,452.70 | -- | 5,261.45 | -- | 770.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,145.89 | -- | 32,342.31 | -- | 27,742.33 |
| 现金的期初余额 | 32,504.42 | -- | 15,393.15 | -- | 15,393.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,358.53 | -- | 16,949.16 | -- | 12,349.18 |
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