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| 森霸传感(300701) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,694.92 | 26,070.34 | 17,723.21 | 6,931.62 | |
| 收到的税费返还 | 440.00 | 342.25 | 243.87 | 23.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,084.40 | 121.94 | 95.10 | 58.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,219.32 | 26,534.53 | 18,062.18 | 7,012.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,826.89 | 7,244.96 | 4,738.26 | 1,963.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,661.14 | 3,332.49 | 2,149.93 | 1,004.38 | |
| 支付的各项税费 | 5,099.09 | 3,776.13 | 2,255.83 | 657.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,282.35 | 757.27 | 381.78 | 173.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,869.47 | 15,110.85 | 9,525.80 | 3,798.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,349.85 | 11,423.68 | 8,536.37 | 3,214.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,595.81 | 60,400.00 | 40,600.00 | 9,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 923.97 | 626.51 | 143.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.74 | 4.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,615.56 | 61,328.67 | 41,226.51 | 9,343.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,422.43 | 1,233.13 | 759.81 | 430.25 | |
| 投资所支付的现金 | 89,862.00 | 61,373.13 | 34,573.13 | 13,102.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 220.68 | 300.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,505.11 | 62,906.25 | 35,332.94 | 13,532.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,110.45 | -1,577.58 | 5,893.57 | -4,188.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,499.74 | 2,497.24 | 2,477.11 | -0.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,499.74 | 2,497.24 | 2,477.11 | -0.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,499.74 | -2,497.24 | -2,477.11 | 0.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.31 | -42.63 | 54.42 | 58.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,791.24 | 7,306.24 | 12,007.26 | -916.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,841.18 | 5,841.28 | 5,841.28 | 5,841.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,632.42 | 13,147.51 | 17,848.54 | 4,924.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,125.83 | -- | 8,215.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.25 | -- | 37.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 620.54 | -- | 297.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.06 | -- | 16.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.07 | -- | 25.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,133.38 | -- | 54.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 173.50 | -- | -65.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,262.73 | -- | -591.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.15 | -- | -0.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 311.93 | -- | 129.05 | -- | |
| 存货的减少 | -90.20 | -- | -78.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -824.76 | -- | 484.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,171.43 | -- | 10.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,349.85 | -- | 8,536.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,632.42 | -- | 17,848.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,841.18 | -- | 5,841.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,791.24 | -- | 12,007.26 | -- | |
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