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| 森霸传感(300701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,344.78 | 14,628.47 | 9,242.88 | 3,815.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 425.45 | 60.70 | 54.64 | 52.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,770.23 | 14,689.17 | 9,297.52 | 3,867.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,863.20 | 6,942.04 | 3,555.25 | 1,577.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,211.71 | 2,396.96 | 1,587.06 | 812.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,581.70 | 1,796.13 | 1,102.30 | 468.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 740.37 | 455.71 | 305.11 | 127.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,396.99 | 11,590.84 | 6,549.72 | 2,985.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,373.24 | 3,098.33 | 2,747.80 | 881.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,906.09 | 11,456.36 | 7,614.54 | 1,620.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.59 | 19.87 | 19.87 | 30.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,930.98 | 11,476.53 | 7,634.71 | 1,650.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 660.65 | 465.69 | 439.63 | 331.13 | |
| 投资所支付的现金 | 44,110.00 | 15,608.00 | 10,708.00 | 2,810.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,770.65 | 16,073.69 | 11,147.63 | 3,141.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,839.67 | -4,597.17 | -3,512.92 | -1,490.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,616.67 | 24,734.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,616.67 | 24,734.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,031.88 | 3,031.88 | 3,031.88 | 31.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,031.88 | 3,031.88 | 3,031.88 | 31.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,584.79 | 21,702.72 | -3,031.88 | -31.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.59 | -54.66 | -23.12 | -4.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,946.23 | 20,149.22 | -3,820.12 | -645.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,615.87 | 5,615.87 | 5,615.87 | 7,925.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,669.64 | 25,765.09 | 1,795.75 | 7,280.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,005.22 | -- | 2,752.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -35.16 | -- | -56.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 532.78 | -- | 263.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.30 | -- | 15.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.55 | -- | 57.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.01 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.59 | -- | 23.12 | -- | |
| 投资损失 | -180.02 | -- | -100.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.34 | -- | 7.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -129.89 | -- | -125.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65.20 | -- | -123.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49.33 | -- | 32.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,373.24 | -- | 2,747.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,669.64 | -- | 1,795.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,615.87 | -- | 5,615.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,946.23 | -- | -3,820.12 | -- | |
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