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| 森霸传感(300701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,974.79 | 23,204.00 | 16,041.90 | 7,264.44 | |
| 收到的税费返还 | 189.26 | 189.99 | 134.87 | 63.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 321.38 | 198.06 | 154.28 | 68.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,485.43 | 23,592.05 | 16,331.05 | 7,396.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,883.45 | 11,482.16 | 7,489.62 | 3,413.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,874.67 | 5,315.80 | 3,593.27 | 1,859.23 | |
| 支付的各项税费 | 3,307.50 | 2,743.93 | 1,971.34 | 950.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,408.82 | 1,091.50 | 816.57 | 249.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,474.45 | 20,633.38 | 13,870.79 | 6,473.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,010.98 | 2,958.67 | 2,460.26 | 922.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,681.44 | 104,100.00 | 72,200.00 | 26,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,071.66 | 2,000.90 | 1,191.08 | 455.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.96 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,765.06 | 106,110.70 | 73,400.88 | 27,265.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,596.41 | 5,771.63 | 3,606.14 | 2,342.62 | |
| 投资所支付的现金 | 138,800.00 | 102,791.21 | 72,091.21 | 30,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,684.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,080.43 | 108,562.83 | 75,697.35 | 32,442.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,684.63 | -2,452.14 | -2,296.48 | -5,177.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | 5,991.41 | 5,015.46 | -0.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253.81 | 167.66 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,253.81 | 6,159.08 | 5,015.46 | -0.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,253.81 | -6,159.08 | -5,015.46 | 0.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.71 | 64.59 | 105.96 | 53.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,380.09 | -5,587.95 | -4,745.72 | -4,200.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,632.42 | 22,632.34 | 22,632.34 | 22,632.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,012.52 | 17,044.40 | 17,886.62 | 18,432.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,557.59 | -- | 6,692.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.55 | -- | 55.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 979.21 | -- | 320.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.29 | -- | 27.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.53 | -- | 42.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.99 | -- | -4.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.65 | -- | 1.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,742.97 | -- | 186.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.59 | -- | -34.45 | -- | |
| 投资损失 | -2,269.76 | -- | -1,170.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.26 | -- | -10.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 549.16 | -- | 315.84 | -- | |
| 存货的减少 | -3,472.78 | -- | -3,085.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -363.75 | -- | -1,248.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -524.07 | -- | 371.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,010.98 | -- | 2,460.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,012.52 | -- | 17,886.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,632.42 | -- | 22,632.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,380.09 | -- | -4,745.72 | -- | |
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