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| 森霸传感(300701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,343.16 | 17,584.31 | 11,749.15 | 5,612.61 | |
| 收到的税费返还 | 61.15 | 117.01 | 59.52 | 97.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 330.01 | 155.18 | 171.33 | 23.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,734.32 | 17,856.51 | 11,979.99 | 5,733.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,167.71 | 6,473.65 | 4,356.40 | 1,943.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,167.26 | 5,259.88 | 3,675.28 | 1,851.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,436.28 | 1,073.01 | 821.96 | 569.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,232.74 | 783.92 | 483.13 | 264.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,003.98 | 13,590.46 | 9,336.77 | 4,629.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,730.34 | 4,266.05 | 2,643.22 | 1,103.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,646.03 | 91,200.00 | 65,100.00 | 22,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 379.57 | 568.15 | 305.90 | 120.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.60 | 2.60 | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,184.02 | 3,184.02 | 3,184.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,231.22 | 94,954.77 | 68,592.52 | 22,720.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,440.26 | 6,747.02 | 4,613.59 | 919.71 | |
| 投资所支付的现金 | 152,100.00 | 107,400.00 | 81,600.00 | 43,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,540.26 | 114,147.02 | 86,213.59 | 44,119.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,309.04 | -19,192.25 | -17,621.07 | -21,398.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,988.00 | 2,980.68 | 2,984.63 | 1.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472.08 | 347.21 | 221.46 | 11.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,460.08 | 3,327.89 | 3,206.10 | 13.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,460.08 | -3,327.89 | -3,206.10 | -13.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 419.41 | 525.65 | 232.94 | -41.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,619.37 | -17,728.44 | -17,951.00 | -20,349.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,012.52 | 31,012.52 | 31,012.52 | 38,696.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,393.15 | 13,284.08 | 13,061.52 | 18,346.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,298.05 | -- | 2,165.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.09 | -- | -11.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,026.04 | -- | 458.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.13 | -- | 38.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.16 | -- | 124.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.44 | -- | -1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.27 | -- | 1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.40 | -- | -137.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -311.17 | -- | 53.00 | -- | |
| 投资损失 | -795.38 | -- | -271.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.53 | -- | 0.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 167.24 | -- | 164.99 | -- | |
| 存货的减少 | -211.70 | -- | -395.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56.86 | -- | 835.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,677.22 | -- | -622.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,730.34 | -- | 2,643.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,393.15 | -- | 13,061.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,012.52 | -- | 31,012.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,619.37 | -- | -17,951.00 | -- | |
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