报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,830.45 | 29,797.28 | 15,112.17 | 7,741.65 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 247.92 | 88.44 | 325.28 | 66.17 |
经营活动现金流入小计 | 43,078.37 | 29,885.72 | 15,437.45 | 7,807.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,944.31 | 15,768.96 | 6,514.48 | 4,369.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,716.73 | 3,574.42 | 2,336.92 | 1,215.52 |
支付的各项税费 | 3,720.02 | 2,566.43 | 2,145.29 | 664.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,179.06 | 6,127.23 | 4,564.34 | 1,451.83 |
经营活动现金流出小计 | 37,560.11 | 28,037.04 | 15,561.03 | 7,701.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,518.26 | 1,848.68 | -123.58 | 106.25 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,141.19 | 2,411.11 | 490.74 | 1,372.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 975.60 | 10.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,141.19 | 2,421.11 | 1,466.34 | 1,382.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,141.19 | -2,421.11 | -1,466.34 | -1,382.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,671.20 | 2,671.20 | 2,671.20 | 2,671.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,771.20 | 4,671.20 | 4,671.20 | 3,671.20 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,364.90 | 1,335.37 | 1,297.91 | 27.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,464.90 | 2,935.37 | 1,397.91 | 127.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,306.30 | 1,735.83 | 3,273.29 | 3,544.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,683.36 | 1,163.39 | 1,683.38 | 2,267.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,396.55 | 3,396.55 | 3,396.55 | 3,396.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,079.91 | 4,559.94 | 5,079.93 | 5,664.39 |
附注 |
净利润 | 5,452.73 | -- | 1,688.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -21.19 | -- | 57.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 991.17 | -- | 465.35 | -- |
无形资产摊销 | 288.79 | -- | 143.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | 43.90 | -- | 22.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.21 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 132.90 | -- | 65.91 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2.66 | -- | -22.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,351.21 | -- | -1,612.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,303.65 | -- | -946.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,367.03 | -- | 14.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -92.08 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,518.26 | -- | -123.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,079.91 | -- | 5,079.93 | -- |
现金的期初余额 | 3,396.55 | -- | 3,396.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,683.36 | -- | 1,683.38 | -- |