报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,899.25 | 69,417.81 | 44,860.06 | 17,719.80 |
收到的税费返还 | 125.80 | 96.69 | -- | 8.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,496.71 | 3,047.23 | 1,092.25 | 725.70 |
经营活动现金流入小计 | 112,521.76 | 72,561.73 | 45,952.31 | 18,454.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,072.51 | 10,046.43 | 11,244.15 | 2,548.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,477.39 | 8,928.88 | 5,853.34 | 3,332.90 |
支付的各项税费 | 10,586.90 | 7,216.42 | 4,396.65 | 2,302.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,385.51 | 36,733.47 | 19,404.95 | 8,726.82 |
经营活动现金流出小计 | 97,522.30 | 62,925.20 | 40,899.08 | 16,909.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,999.46 | 9,636.54 | 5,053.23 | 1,544.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.68 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.68 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,835.31 | 4,640.91 | 1,011.67 | 1,751.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,835.31 | 4,640.91 | 1,011.67 | 1,751.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,830.63 | -4,640.91 | -1,011.67 | -1,751.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,990.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,990.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,163.41 | 6,940.47 | 3,318.97 | 1,598.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,376.87 | 1,274.67 | 1,150.05 | 161.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,540.28 | 8,215.14 | 4,469.03 | 1,760.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,550.28 | -7,265.14 | -3,519.03 | -810.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 618.55 | -2,269.51 | 522.53 | -1,017.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,533.37 | 12,533.37 | 12,533.37 | 12,533.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,151.92 | 10,263.85 | 13,055.90 | 11,515.99 |
附注 |
净利润 | 8,225.98 | -- | 3,282.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,055.12 | -- | 415.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,351.38 | -- | 2,159.09 | -- |
无形资产摊销 | 472.43 | -- | 221.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | 87.70 | -- | 43.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 44.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 524.91 | -- | 305.20 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -298.95 | -- | -103.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,398.51 | -- | -1,004.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,443.12 | -- | -675.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,666.45 | -- | 541.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -287.96 | -- | -131.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,999.46 | -- | 5,053.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,151.92 | -- | 13,055.90 | -- |
现金的期初余额 | 12,533.37 | -- | 12,533.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 618.55 | -- | 522.53 | -- |