报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,052.62 | 39,607.12 | 23,708.26 | 10,109.90 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,904.38 | 2,236.90 | 529.31 | 88.61 |
经营活动现金流入小计 | 61,957.00 | 41,844.01 | 24,237.57 | 10,198.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,770.12 | 20,996.09 | 12,938.08 | 6,597.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,228.03 | 3,601.48 | 2,456.23 | 1,150.37 |
支付的各项税费 | 4,928.05 | 3,252.28 | 1,893.64 | 1,032.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,988.86 | 9,106.58 | 5,042.24 | 1,834.27 |
经营活动现金流出小计 | 53,915.06 | 36,956.44 | 22,330.19 | 10,615.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,041.94 | 4,887.57 | 1,907.38 | -416.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,776.03 | 5,748.01 | 3,964.18 | 768.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,776.03 | 5,748.01 | 3,964.18 | 768.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,776.03 | -5,748.01 | -3,964.18 | -768.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 26,825.37 | 26,825.37 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,425.37 | 28,325.37 | 1,500.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.67 | 48.64 | 29.46 | 14.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 961.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,128.68 | 2,148.64 | 2,129.46 | 1,114.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,296.69 | 26,176.74 | -629.46 | -1,114.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,562.60 | 25,316.29 | -2,686.26 | -2,300.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,079.91 | 7,079.91 | 7,079.91 | 7,079.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,642.51 | 32,396.20 | 4,393.64 | 4,779.86 |
附注 |
净利润 | 6,857.34 | -- | 2,458.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 265.70 | -- | 107.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,215.34 | -- | 565.40 | -- |
无形资产摊销 | 346.51 | -- | 162.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | 31.83 | -- | 20.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.44 | -- |
固定资产报废损失 | 4.83 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 67.67 | -- | 29.46 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -715.25 | -- | -9.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,848.98 | -- | -875.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,435.36 | -- | -1,123.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,442.38 | -- | 587.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -190.07 | -- | -17.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,041.94 | -- | 1,907.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,642.51 | -- | 4,393.64 | -- |
现金的期初余额 | 7,079.91 | -- | 7,079.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,562.60 | -- | -2,686.26 | -- |