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| 九典制药(300705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,026.59 | 287,853.05 | 209,795.34 | 133,510.55 | 56,061.05 |
| 收到的税费返还 | 115.38 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | 43.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,983.53 | 18,013.38 | 12,513.54 | 7,796.21 | 6,815.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,125.49 | 305,909.99 | 222,352.44 | 141,350.33 | 62,919.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,939.06 | 52,063.72 | 36,246.13 | 29,247.76 | 14,489.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,540.84 | 28,144.06 | 20,908.31 | 14,280.57 | 7,453.66 |
| 支付的各项税费 | 7,914.86 | 30,265.38 | 21,962.04 | 13,048.46 | 4,343.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,913.61 | 152,318.33 | 104,516.45 | 65,031.87 | 26,809.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,308.37 | 262,791.49 | 183,632.93 | 121,608.65 | 53,097.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,817.12 | 43,118.50 | 38,719.51 | 19,741.67 | 9,822.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 209.74 | 111.58 | 111.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.60 | 14.53 | 11.00 | 5.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.60 | 18,224.27 | 9,122.58 | 9,116.58 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,641.89 | 42,681.79 | 28,255.77 | 20,382.65 | 13,399.56 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,641.89 | 60,681.79 | 37,255.77 | 29,382.65 | 13,399.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,637.29 | -42,457.52 | -28,133.20 | -20,266.08 | -13,399.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 38,106.47 | 38,106.47 | 1,445.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 15,780.00 | 8,780.00 | 5,980.00 | 5,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 53,886.47 | 46,886.47 | 7,425.70 | 5,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,101.47 | 36,397.33 | 4,007.44 | 1,889.05 | 905.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93.51 | 9,462.21 | 9,431.42 | 8,878.20 | 370.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 671.86 | 624.69 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,194.98 | 46,531.41 | 14,063.55 | 10,767.25 | 1,275.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294.98 | 7,355.07 | 32,822.92 | -3,341.55 | 4,704.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,884.85 | 8,016.05 | 43,409.24 | -3,865.96 | 1,127.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,521.08 | 33,505.03 | 33,505.03 | 33,505.03 | 33,505.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,405.93 | 41,521.08 | 76,914.26 | 29,639.07 | 34,632.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,826.08 | -- | 19,762.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,437.88 | -- | 383.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,663.45 | -- | 3,016.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 473.83 | -- | 238.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 128.12 | -- | 51.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.03 | -- | -3.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 145.79 | -- | 14.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,148.08 | -- | 228.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -213.26 | -- | -109.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,304.29 | -- | -320.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -112.06 | -- | -85.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,406.23 | -- | -4,637.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,578.94 | -- | -2,499.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,206.28 | -- | 2,036.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,696.47 | -- | 1,660.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,118.50 | -- | 19,741.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,521.08 | -- | 29,639.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,505.03 | -- | 33,505.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,016.05 | -- | -3,865.96 | -- |
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