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九典制药(300705) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,533.26 | 67,006.16 | 42,768.59 | 18,584.04 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,147.36 | 469.20 | 352.81 | 309.64 | |
经营活动现金流入小计 | 107,680.62 | 67,475.36 | 43,121.40 | 18,893.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,623.49 | 19,916.99 | 13,650.07 | 7,596.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,257.79 | 7,227.39 | 4,671.27 | 2,453.62 | |
支付的各项税费 | 9,883.34 | 7,411.41 | 4,685.42 | 2,735.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,841.92 | 32,527.18 | 20,360.99 | 8,170.53 | |
经营活动现金流出小计 | 98,606.55 | 67,082.97 | 43,367.75 | 20,956.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,074.07 | 392.39 | -246.35 | -2,063.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.90 | 9.00 | 1.34 | 1.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 305.90 | 9.00 | 1.34 | 1.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,198.79 | 12,817.93 | 7,953.03 | 5,732.70 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,198.79 | 12,817.93 | 7,953.03 | 5,732.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,892.88 | -12,808.92 | -7,951.69 | -5,731.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 8,500.00 | 3,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,500.00 | 8,500.00 | 3,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,453.22 | 3,785.56 | 2,189.15 | 2,093.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,549.13 | 1,407.84 | 1,275.23 | 80.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,002.35 | 5,193.40 | 3,464.38 | 2,174.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,497.65 | 3,306.60 | -464.38 | -2,174.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,321.16 | -9,109.94 | -8,662.42 | -9,969.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,854.53 | 16,854.53 | 16,854.53 | 16,854.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,533.37 | 7,744.59 | 8,192.11 | 6,885.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,506.59 | -- | 2,852.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 467.69 | -- | 192.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,307.16 | -- | 1,467.96 | -- | |
无形资产摊销 | 428.19 | -- | 210.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 49.34 | -- | 22.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.64 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 95.02 | -- | 7.33 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 467.63 | -- | 172.23 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -887.39 | -- | -408.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,906.96 | -- | -1,738.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 311.39 | -- | -5,831.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,382.89 | -- | 2,808.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -159.10 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,074.07 | -- | -246.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,533.37 | -- | 8,192.11 | -- | |
现金的期初余额 | 16,854.53 | -- | 16,854.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,321.16 | -- | -8,662.42 | -- |
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