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| 九典制药(300705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,736.03 | 122,894.77 | 75,031.35 | 27,843.60 | |
| 收到的税费返还 | 258.68 | 173.85 | 110.75 | 43.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,543.25 | 3,797.70 | 1,940.22 | 1,954.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,537.96 | 126,866.32 | 77,082.32 | 29,841.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,880.97 | 27,694.51 | 15,843.23 | 5,168.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,445.38 | 13,427.14 | 8,348.17 | 4,592.45 | |
| 支付的各项税费 | 19,074.24 | 13,695.42 | 8,326.17 | 3,812.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,050.21 | 62,472.64 | 37,882.98 | 14,968.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,450.80 | 117,289.70 | 70,400.55 | 28,541.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,087.16 | 9,576.62 | 6,681.76 | 1,300.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.59 | 46.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.53 | 1.60 | 1.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,280.12 | 6,048.18 | 1.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,592.82 | 7,612.26 | 5,047.84 | 2,335.59 | |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | 22,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 642.87 | 642.87 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,235.69 | 30,255.13 | 21,047.84 | 2,335.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,955.57 | -24,206.95 | -21,046.24 | -2,335.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,370.00 | 4,000.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,370.00 | 31,000.00 | 29,700.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,774.66 | 506.44 | 379.61 | 154.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,501.22 | 1,380.82 | 1,248.25 | 115.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 737.90 | 737.90 | 737.90 | 0.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,013.79 | 2,625.17 | 2,365.76 | 269.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,356.21 | 28,374.83 | 27,334.24 | 1,730.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,487.80 | 13,744.50 | 12,969.76 | 694.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,151.92 | 13,151.92 | 13,151.92 | 13,151.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,639.72 | 26,896.41 | 26,121.67 | 13,846.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,424.58 | -- | 11,281.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,100.33 | -- | 663.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,798.45 | -- | 2,299.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 559.60 | -- | 274.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.93 | -- | 53.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60 | -- | -1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.96 | -- | 41.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,614.54 | -- | 603.81 | -- | |
| 投资损失 | -285.02 | -- | -51.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,134.22 | -- | -470.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,692.48 | -- | -5,336.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,563.15 | -- | -8,514.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,075.25 | -- | 6,021.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -181.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,087.16 | -- | 6,681.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,639.72 | -- | 26,121.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,151.92 | -- | 13,151.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,487.80 | -- | 12,969.76 | -- | |
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