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| 九典制药(300705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,689.95 | 55,691.66 | 40,814.63 | 17,114.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,849.40 | 1,288.40 | 794.42 | 151.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,539.35 | 56,980.06 | 41,609.05 | 17,265.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,657.64 | 25,166.48 | 19,450.26 | 10,155.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,512.74 | 5,286.73 | 3,294.45 | 1,699.98 | |
| 支付的各项税费 | 8,721.92 | 1,411.32 | 4,160.41 | 1,833.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,823.70 | 24,287.84 | 14,368.06 | 6,440.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,716.00 | 56,152.36 | 41,273.18 | 20,129.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,823.35 | 827.70 | 335.87 | -2,863.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.39 | 85.39 | 4.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.80 | 1.36 | -- | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,099.19 | 15,086.75 | 1,504.97 | 0.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,726.11 | 15,976.87 | 9,870.20 | 3,785.09 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,726.11 | 30,976.87 | 17,370.20 | 3,785.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,626.92 | -15,890.12 | -15,865.23 | -3,784.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,968.94 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,068.94 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,553.36 | 1,484.09 | 1,439.74 | 5.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,053.36 | 1,984.09 | 1,939.74 | 105.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,015.58 | 2,015.91 | 2,060.26 | -105.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,787.98 | -13,046.52 | -13,469.11 | -6,753.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,642.51 | 29,642.51 | 29,642.51 | 29,642.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,854.53 | 16,595.99 | 16,173.40 | 22,888.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,198.50 | -- | 2,791.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234.39 | -- | 179.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,856.24 | -- | 832.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.34 | -- | 182.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.37 | -- | 10.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.17 | -- | 0.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.42 | -- | 31.66 | -- | |
| 投资损失 | -85.39 | -- | -4.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 201.11 | -- | 384.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,382.27 | -- | -1,959.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,153.76 | -- | -4,793.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,465.23 | -- | 2,733.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -86.70 | -- | -53.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,823.35 | -- | 335.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,854.53 | -- | 16,173.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,642.51 | -- | 29,642.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,787.98 | -- | -13,469.11 | -- | |
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