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聚灿光电

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聚灿光电(300708) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,405.267,001.78
收到的税费返还31.39--
收到的其他与经营活动有关的现金726.57172.99
经营活动现金流入小计35,163.227,174.77
购买商品、接受劳务支付的现金25,994.954,946.02
支付给职工以及为职工支付的现金4,615.081,208.44
支付的各项税费748.09424.02
支付的其他与经营活动有关的现金2,039.22408.60
经营活动现金流出小计33,397.346,987.08
经营活动产生的现金流量净额1,765.88187.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,255.508.14
投资活动现金流入小计1,255.508.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,062.554,730.95
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计14,062.554,730.95
投资活动产生的现金流量净额-12,807.05-4,722.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,990.106,990.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金17,213.402,569.09
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计24,203.509,559.19
偿还债务支付的现金13,693.61442.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,205.72457.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计14,899.33899.24
筹资活动产生的现金流量净额9,304.178,659.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-433.84-26.44
五、现金及现金等价物净增加额-2,170.844,098.41
加:期初现金及现金等价物余额3,622.683,622.68
六、期末现金及现金等价物余额1,451.837,721.09
附注
净利润2,341.73--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备902.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,306.03--
无形资产摊销110.64--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失6.03--
公允价值变动损失-12.12--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,399.82--
投资损失----
递延所得税资产减少-210.70--
递延所得税负债增加1.82--
存货的减少-2,513.34--
经营性应收项目的减少-8,493.10--
经营性应付项目的增加1,972.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他953.80--
经营活动产生现金流量净额1,765.88--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,451.83--
现金的期初余额3,622.68--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,170.84--
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