| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,828.85 | 217,535.89 | 133,468.00 | 57,547.17 |
| 收到的税费返还 | 1,476.67 | 1,060.49 | 492.11 | 56.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,602.45 | 136.96 | 78.84 | 64.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,907.97 | 218,733.35 | 134,038.95 | 57,668.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,180.36 | 167,106.48 | 104,125.56 | 61,363.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,855.43 | 13,028.37 | 8,788.53 | 4,901.61 |
| 支付的各项税费 | 3,983.00 | 1,925.14 | 691.15 | 1,065.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,761.94 | 5,073.49 | 3,633.58 | 1,873.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,780.74 | 187,133.48 | 117,238.81 | 69,204.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,127.24 | 31,599.87 | 16,800.14 | -11,536.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.45 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,064.23 | 962.37 | 1,152.57 | 506.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,098.68 | 962.37 | 1,152.57 | 506.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,206.88 | 12,353.66 | 8,722.48 | 3,882.61 |
| 投资所支付的现金 | 137,000.00 | 2.67 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 151,206.88 | 12,356.33 | 8,722.48 | 3,882.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,108.20 | -11,393.96 | -7,569.91 | -3,376.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 113,563.23 | 113,158.25 | 4,533.63 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,520.32 | 15,370.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,083.55 | 128,528.25 | 9,533.63 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,525.00 | 6,013.00 | 6,013.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,286.94 | 3,284.36 | 3,265.41 | 19.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,731.75 | 4,681.34 | 89.11 | 89.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,543.69 | 13,978.69 | 9,367.52 | 108.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,539.86 | 114,549.55 | 166.11 | 4,891.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.17 | 269.03 | 312.13 | -62.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,239.93 | 135,024.49 | 9,708.47 | -10,083.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,754.32 | 57,754.32 | 57,754.32 | 57,754.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,514.39 | 192,778.81 | 67,462.79 | 47,670.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,115.36 | -- | 2,507.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,993.53 | -- | 1,247.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,520.95 | -- | 8,136.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 177.76 | -- | 5.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.30 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.88 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,233.41 | -- | -1,172.97 | -- |
| 投资损失 | 294.47 | -- | 89.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,387.18 | -- | -940.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,765.48 | -- | 4,403.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 15,335.25 | -- | -8,686.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -28,879.81 | -- | 8,602.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,299.80 | -- | 2,520.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,127.24 | -- | 16,800.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,514.39 | -- | 67,462.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 57,754.32 | -- | 57,754.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,239.93 | -- | 9,708.47 | -- |
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