- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
聚灿光电(300708) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,773.11 | 70,643.96 | 31,794.41 | 113,559.13 | 67,794.17 |
收到的税费返还 | 722.40 | 454.63 | 136.15 | 443.66 | 293.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,125.50 | 4,074.74 | 3,278.56 | 31,897.88 | 30,885.32 |
经营活动现金流入小计 | 124,621.01 | 75,173.33 | 35,209.12 | 145,900.67 | 98,973.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,482.45 | 50,006.86 | 27,116.59 | 86,548.14 | 49,461.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,718.52 | 5,482.33 | 2,957.35 | 11,603.69 | 8,333.23 |
支付的各项税费 | 385.05 | 424.85 | 185.97 | 5,645.81 | 3,564.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,482.34 | 2,058.85 | 1,127.49 | 3,323.57 | 4,007.05 |
经营活动现金流出小计 | 90,068.36 | 57,972.89 | 31,387.40 | 107,121.21 | 65,365.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,552.65 | 17,200.44 | 3,821.72 | 38,779.47 | 33,607.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5,140.60 | 5,140.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 225.24 | 147.87 | 73.60 | 358.18 | 262.04 |
投资活动现金流入小计 | 225.24 | 147.87 | 73.60 | 5,498.79 | 5,402.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,586.49 | 15,909.13 | 9,777.17 | 55,149.43 | 45,740.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17.22 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,586.49 | 15,909.13 | 9,777.17 | 55,166.64 | 45,740.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,361.25 | -15,761.26 | -9,703.57 | -49,667.85 | -40,338.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 678.86 | 678.86 | -- | 384.83 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 67,286.35 | 43,086.50 | 32,809.82 | 87,429.89 | 47,390.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,349.82 | 4,039.22 | 2,913.74 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 72,315.03 | 47,804.58 | 35,723.56 | 87,814.71 | 47,390.33 |
偿还债务支付的现金 | 80,015.20 | 47,356.63 | 23,477.84 | 69,035.91 | 45,203.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,632.51 | 3,207.10 | 1,530.39 | 5,752.21 | 3,886.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,234.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 84,647.71 | 50,563.73 | 25,008.23 | 81,022.41 | 49,089.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,332.68 | -2,759.14 | 10,715.33 | 6,792.30 | -1,699.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.44 | -2.62 | 2.57 | 174.02 | 169.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,271.72 | -1,322.59 | 4,836.04 | -3,922.07 | -8,260.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,683.38 | 7,683.38 | 7,683.38 | 11,605.45 | 11,605.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,411.66 | 6,360.79 | 12,519.42 | 7,683.38 | 3,344.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,367.83 | -- | 814.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 298.35 | -- | 369.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,968.43 | -- | 7,751.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 78.65 | -- | 143.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.15 | -- | 4.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 10.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,017.80 | -- | 4,099.27 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 17.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31.80 | -- | 24.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.60 | -- |
存货的减少 | -- | -2,596.12 | -- | 2,010.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,401.50 | -- | -16,754.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,123.68 | -- | 8,206.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,566.97 | -- | 30,701.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,200.44 | -- | 38,779.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,360.79 | -- | 7,683.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,683.38 | -- | 11,605.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,322.59 | -- | -3,922.07 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |