聚灿光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
聚灿光电(300708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,794.1741,639.4916,314.8766,451.6943,582.51
收到的税费返还293.70104.9299.34435.29326.07
收到的其他与经营活动有关的现金30,885.3226,297.0415,162.4657,426.1934,541.46
经营活动现金流入小计98,973.1968,041.4531,576.66124,313.1878,450.04
购买商品、接受劳务支付的现金49,461.4127,647.2912,291.0569,762.5738,751.59
支付给职工以及为职工支付的现金8,333.235,612.282,863.2910,190.125,404.27
支付的各项税费3,564.113,339.911,105.054,425.124,488.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,007.053,030.231,518.134,472.135,529.46
经营活动现金流出小计65,365.8039,629.7117,777.5388,849.9454,173.89
经营活动产生的现金流量净额33,607.3928,411.7513,799.1335,463.2424,276.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,140.605,140.60--15,421.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金262.04207.5277.80482.965,187.01
投资活动现金流入小计5,402.655,348.1277.8015,904.775,187.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,740.7642,833.8716,185.97127,297.3196,639.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------5,001.00
投资活动现金流出小计45,740.7642,833.8716,185.97127,297.31101,640.07
投资活动产生的现金流量净额-40,338.12-37,485.75-16,108.17-111,392.54-96,453.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,177.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,390.3335,971.3321,121.33113,573.1859,319.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,628.0433,800.00
筹资活动现金流入小计47,390.3335,971.3321,121.33118,378.7393,119.51
偿还债务支付的现金45,203.1728,294.0918,094.0944,494.0524,335.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,886.572,638.531,321.865,011.513,767.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计49,089.7430,932.6219,415.9449,505.5528,103.10
筹资活动产生的现金流量净额-1,699.415,038.711,705.3968,873.1865,016.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响169.30109.63-40.36-1,204.92-1,048.52
五、现金及现金等价物净增加额-8,260.83-3,925.66-644.01-8,261.04-8,209.02
加:期初现金及现金等价物余额11,605.4511,605.4511,605.2819,866.4819,866.48
六、期末现金及现金等价物余额3,344.617,679.7810,961.2711,605.4511,657.46
附注
净利润--777.07--2,037.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--449.25--2,163.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,808.43--4,810.26--
无形资产摊销--46.08--166.71--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------13,590.23--
固定资产报废损失------48.65--
公允价值变动损失--20.37---10.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,682.52--4,637.60--
投资损失--30.69---219.97--
递延所得税资产减少--84.92---4,057.78--
递延所得税负债增加---1.60--1.60--
存货的减少---6,564.80---11,495.28--
经营性应收项目的减少---20,053.49---29,505.13--
经营性应付项目的增加--21,372.75--23,998.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25,759.54--56,477.75--
经营活动产生现金流量净额--28,411.75--35,463.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,679.78--11,605.45--
现金的期初余额--11,605.45--19,866.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,925.66---8,261.04--
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