聚灿光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
聚灿光电(300708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,794.41113,559.1367,794.1741,639.4916,314.87
收到的税费返还136.15443.66293.70104.9299.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,278.5631,897.8830,885.3226,297.0415,162.46
经营活动现金流入小计35,209.12145,900.6798,973.1968,041.4531,576.66
购买商品、接受劳务支付的现金27,116.5986,548.1449,461.4127,647.2912,291.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,957.3511,603.698,333.235,612.282,863.29
支付的各项税费185.975,645.813,564.113,339.911,105.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,127.493,323.574,007.053,030.231,518.13
经营活动现金流出小计31,387.40107,121.2165,365.8039,629.7117,777.53
经营活动产生的现金流量净额3,821.7238,779.4733,607.3928,411.7513,799.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,140.605,140.605,140.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金73.60358.18262.04207.5277.80
投资活动现金流入小计73.605,498.795,402.655,348.1277.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,777.1755,149.4345,740.7642,833.8716,185.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--17.22------
投资活动现金流出小计9,777.1755,166.6445,740.7642,833.8716,185.97
投资活动产生的现金流量净额-9,703.57-49,667.85-40,338.12-37,485.75-16,108.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--384.83------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,809.8287,429.8947,390.3335,971.3321,121.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,913.74--------
筹资活动现金流入小计35,723.5687,814.7147,390.3335,971.3321,121.33
偿还债务支付的现金23,477.8469,035.9145,203.1728,294.0918,094.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,530.395,752.213,886.572,638.531,321.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,234.29------
筹资活动现金流出小计25,008.2381,022.4149,089.7430,932.6219,415.94
筹资活动产生的现金流量净额10,715.336,792.30-1,699.415,038.711,705.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.57174.02169.30109.63-40.36
五、现金及现金等价物净增加额4,836.04-3,922.07-8,260.83-3,925.66-644.01
加:期初现金及现金等价物余额7,683.3811,605.4511,605.4511,605.4511,605.28
六、期末现金及现金等价物余额12,519.427,683.383,344.617,679.7810,961.27
附注
净利润--814.43--777.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--369.37--449.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,751.38--4,808.43--
无形资产摊销--143.11--46.08--
长期待摊费用摊销--4.04------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--10.66--20.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,099.27--1,682.52--
投资损失--17.22--30.69--
递延所得税资产减少--24.40--84.92--
递延所得税负债增加---1.60---1.60--
存货的减少--2,010.58---6,564.80--
经营性应收项目的减少---16,754.55---20,053.49--
经营性应付项目的增加--8,206.49--21,372.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--30,701.74--25,759.54--
经营活动产生现金流量净额--38,779.47--28,411.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,683.38--7,679.78--
现金的期初余额--11,605.45--11,605.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,922.07---3,925.66--
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