聚灿光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
聚灿光电(300708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,773.1170,643.9631,794.41113,559.1367,794.17
收到的税费返还722.40454.63136.15443.66293.70
收到的其他与经营活动有关的现金4,125.504,074.743,278.5631,897.8830,885.32
经营活动现金流入小计124,621.0175,173.3335,209.12145,900.6798,973.19
购买商品、接受劳务支付的现金78,482.4550,006.8627,116.5986,548.1449,461.41
支付给职工以及为职工支付的现金7,718.525,482.332,957.3511,603.698,333.23
支付的各项税费385.05424.85185.975,645.813,564.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,482.342,058.851,127.493,323.574,007.05
经营活动现金流出小计90,068.3657,972.8931,387.40107,121.2165,365.80
经营活动产生的现金流量净额34,552.6517,200.443,821.7238,779.4733,607.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------5,140.605,140.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金225.24147.8773.60358.18262.04
投资活动现金流入小计225.24147.8773.605,498.795,402.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,586.4915,909.139,777.1755,149.4345,740.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------17.22--
投资活动现金流出小计24,586.4915,909.139,777.1755,166.6445,740.76
投资活动产生的现金流量净额-24,361.25-15,761.26-9,703.57-49,667.85-40,338.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金678.86678.86--384.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,286.3543,086.5032,809.8287,429.8947,390.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,349.824,039.222,913.74----
筹资活动现金流入小计72,315.0347,804.5835,723.5687,814.7147,390.33
偿还债务支付的现金80,015.2047,356.6323,477.8469,035.9145,203.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,632.513,207.101,530.395,752.213,886.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6,234.29--
筹资活动现金流出小计84,647.7150,563.7325,008.2381,022.4149,089.74
筹资活动产生的现金流量净额-12,332.68-2,759.1410,715.336,792.30-1,699.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130.44-2.622.57174.02169.30
五、现金及现金等价物净增加额-2,271.72-1,322.594,836.04-3,922.07-8,260.83
加:期初现金及现金等价物余额7,683.387,683.387,683.3811,605.4511,605.45
六、期末现金及现金等价物余额5,411.666,360.7912,519.427,683.383,344.61
附注
净利润--1,367.83--814.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--298.35--369.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,968.43--7,751.38--
无形资产摊销--78.65--143.11--
长期待摊费用摊销--5.15--4.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------10.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,017.80--4,099.27--
投资损失------17.22--
递延所得税资产减少---31.80--24.40--
递延所得税负债增加-------1.60--
存货的减少---2,596.12--2,010.58--
经营性应收项目的减少--2,401.50---16,754.55--
经营性应付项目的增加--4,123.68--8,206.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,566.97--30,701.74--
经营活动产生现金流量净额--17,200.44--38,779.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,360.79--7,683.38--
现金的期初余额--7,683.38--11,605.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,322.59---3,922.07--
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