| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,770.13 | 119,773.11 | 70,643.96 | 31,794.41 |
| 收到的税费返还 | 1,430.56 | 722.40 | 454.63 | 136.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,992.83 | 4,125.50 | 4,074.74 | 3,278.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,193.52 | 124,621.01 | 75,173.33 | 35,209.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,124.12 | 78,482.45 | 50,006.86 | 27,116.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,936.80 | 7,718.52 | 5,482.33 | 2,957.35 |
| 支付的各项税费 | 249.17 | 385.05 | 424.85 | 185.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,607.35 | 3,482.34 | 2,058.85 | 1,127.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,917.45 | 90,068.36 | 57,972.89 | 31,387.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,276.08 | 34,552.65 | 17,200.44 | 3,821.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 243.10 | 225.24 | 147.87 | 73.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 243.10 | 225.24 | 147.87 | 73.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,613.23 | 24,586.49 | 15,909.13 | 9,777.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,613.23 | 24,586.49 | 15,909.13 | 9,777.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,370.13 | -24,361.25 | -15,761.26 | -9,703.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 678.78 | 678.86 | 678.86 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,585.54 | 67,286.35 | 43,086.50 | 32,809.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,048.40 | 4,349.82 | 4,039.22 | 2,913.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,312.72 | 72,315.03 | 47,804.58 | 35,723.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,014.54 | 80,015.20 | 47,356.63 | 23,477.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,145.99 | 4,632.51 | 3,207.10 | 1,530.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 780.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,940.53 | 84,647.71 | 50,563.73 | 25,008.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,372.19 | -12,332.68 | -2,759.14 | 10,715.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.20 | -130.44 | -2.62 | 2.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.06 | -2,271.72 | -1,322.59 | 4,836.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,683.38 | 7,683.38 | 7,683.38 | 7,683.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,677.32 | 5,411.66 | 6,360.79 | 12,519.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,137.49 | -- | 1,367.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,497.02 | -- | 298.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,160.23 | -- | 4,968.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 116.89 | -- | 78.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.30 | -- | 5.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,654.45 | -- | 3,017.80 | -- |
| 投资损失 | 186.35 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -625.97 | -- | -31.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -449.28 | -- | -2,596.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,427.20 | -- | 2,401.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,181.66 | -- | 4,123.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,834.14 | -- | 3,566.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,276.08 | -- | 17,200.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,677.32 | -- | 6,360.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,683.38 | -- | 7,683.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6.06 | -- | -1,322.59 | -- |
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