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聚灿光电(300708) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,507.12 | 52,999.85 | |||
收到的税费返还 | 854.49 | 695.87 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,959.01 | 1,018.47 | |||
经营活动现金流入小计 | 144,320.62 | 54,714.19 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,734.89 | 44,720.51 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,458.40 | 5,025.27 | |||
支付的各项税费 | 2,232.12 | 1,422.96 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,547.78 | 1,245.86 | |||
经营活动现金流出小计 | 119,973.19 | 52,414.60 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 24,347.43 | 2,299.59 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 763.66 | 1,279.35 | |||
投资活动现金流入小计 | 28,763.66 | 29,279.35 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,397.29 | 9,422.85 | |||
投资所支付的现金 | 10,002.60 | 2.60 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 28,399.89 | 9,425.45 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 363.77 | 19,853.90 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,899.65 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 91,000.00 | 40,100.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 93,899.65 | 40,100.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 101,920.32 | 40,392.32 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,561.91 | 10,556.75 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,678.55 | 26,306.02 | |||
筹资活动现金流出小计 | 144,160.78 | 77,255.09 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,261.13 | -37,155.09 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.86 | -51.34 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,528.08 | -15,052.94 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,514.39 | 50,514.39 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,986.31 | 35,461.44 | |||
附注 | |||||
净利润 | 11,308.55 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 585.25 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,145.54 | -- | |||
无形资产摊销 | 89.50 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 4.29 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -772.59 | -- | |||
投资损失 | 879.87 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 1,295.11 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -1,710.08 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -13,527.61 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 17,153.90 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 838.41 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 24,347.43 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 24,986.31 | -- | |||
现金的期初余额 | 50,514.39 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -25,528.08 | -- |
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