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奥飞数据

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奥飞数据(300738) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,157.956,112.38
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金28.3292.62
经营活动现金流入小计15,186.286,205.00
购买商品、接受劳务支付的现金11,303.583,741.95
支付给职工以及为职工支付的现金827.82293.68
支付的各项税费447.94303.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,194.39368.13
经营活动现金流出小计13,773.744,706.97
经营活动产生的现金流量净额1,412.541,498.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,731.021,666.40
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,731.021,666.40
投资活动产生的现金流量净额-4,731.02-1,666.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,325.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,198.79719.12
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,523.79719.12
偿还债务支付的现金1,598.79--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84.9836.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4.3610.00
筹资活动现金流出小计1,688.1446.81
筹资活动产生的现金流量净额4,835.65672.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,517.17503.94
加:期初现金及现金等价物余额167.43167.43
六、期末现金及现金等价物余额1,684.60671.36
附注
净利润2,680.291,024.99
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备68.982.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧319.51112.88
无形资产摊销2.650.85
长期待摊费用摊销85.5523.97
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.00
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用84.4035.27
投资损失----
递延所得税资产减少-4.30--
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-3,261.73-20.19
经营性应付项目的增加1,437.19832.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---525.49
经营活动产生现金流量净额1,412.541,498.03
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,684.60671.36
现金的期初余额167.43167.43
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,517.17503.94
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