| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,438.79 | 72,982.71 | 46,979.84 | 14,526.61 |
| 收到的税费返还 | 3,295.38 | 3,352.27 | 1,061.14 | 15.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 251.46 | 575.63 | 348.80 | 33.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,985.63 | 76,910.60 | 48,389.79 | 14,575.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,422.42 | 44,525.35 | 26,239.22 | 3,904.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,483.29 | 3,027.70 | 1,840.45 | 1,022.37 |
| 支付的各项税费 | 1,207.22 | 1,208.97 | 1,106.85 | 883.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,520.20 | 16,057.34 | 2,968.12 | 2,039.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,633.12 | 64,819.36 | 32,154.64 | 7,849.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,352.52 | 12,091.24 | 16,235.15 | 6,725.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,554.00 | 26.93 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.41 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.75 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 650.00 | 600.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,276.16 | 676.93 | 600.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,228.31 | 27,184.79 | 18,415.02 | 8,961.84 |
| 投资所支付的现金 | 2,377.42 | 26,328.40 | 22,578.40 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,325.80 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109,731.53 | 53,513.19 | 40,993.42 | 8,961.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,455.37 | -52,836.27 | -40,393.42 | -8,961.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 48,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,685.57 | 80,782.87 | 45,887.42 | 8,477.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,685.57 | 80,782.87 | 45,887.42 | 8,477.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,443.51 | 36,191.57 | 19,739.21 | 7,418.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,313.39 | 4,350.26 | 2,792.52 | 701.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 986.58 | -- | 8.85 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,743.48 | 40,541.83 | 22,540.59 | 8,120.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,942.08 | 40,241.04 | 23,346.83 | 356.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -373.25 | -69.43 | 29.06 | -103.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,465.98 | -573.41 | -782.39 | -1,982.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,484.18 | 5,484.18 | 5,484.18 | 5,484.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,950.16 | 4,910.77 | 4,701.79 | 3,501.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,811.69 | -- | 10,446.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 39.78 | -- | 409.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,856.56 | -- | 4,875.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 372.84 | -- | 82.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,559.09 | -- | 783.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -45.98 | -- | 2.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,325.49 | -- | 1,732.07 | -- |
| 投资损失 | -3,498.33 | -- | -5,239.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,191.91 | -- | -1,472.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 480.11 | -- | 2,298.40 | -- |
| 存货的减少 | -65.37 | -- | -7,289.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,809.54 | -- | -7,732.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,716.43 | -- | 20,292.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -2,953.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,352.52 | -- | 16,235.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,950.16 | -- | 4,701.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,484.18 | -- | 5,484.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,465.98 | -- | -782.39 | -- |
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