| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,350.21 | 47,282.85 | 33,492.43 | 20,841.89 |
| 收到的税费返还 | 489.11 | 362.31 | 49.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,082.85 | 6,840.00 | 6,439.64 | 44.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,922.17 | 54,485.16 | 39,981.88 | 20,886.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,070.26 | 38,213.61 | 31,748.75 | 22,476.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,012.67 | 2,882.25 | 2,022.93 | 1,162.73 |
| 支付的各项税费 | 47.80 | 56.48 | 40.01 | 2.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,145.24 | 5,575.55 | 3,124.26 | 2,333.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,275.97 | 46,727.89 | 36,935.95 | 25,975.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,646.20 | 7,757.27 | 3,045.93 | -5,088.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,949.52 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 21.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 370.49 | 173.40 | 24,227.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,949.52 | 370.49 | 173.40 | 24,248.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,236.95 | 7,966.72 | 8,083.17 | 5,535.98 |
| 投资所支付的现金 | 6,010.00 | 560.00 | 5,333.01 | 3,581.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,741.64 | 16,292.58 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 11,142.00 | 15,242.00 | 36,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,588.59 | 35,961.29 | 28,658.18 | 45,116.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,639.07 | -35,590.81 | -28,484.78 | -20,868.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,826.44 | 58,210.19 | 33,632.13 | 17,074.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,826.44 | 58,210.19 | 33,632.13 | 17,074.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,424.44 | 33,483.20 | 21,997.32 | 5,335.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,016.20 | 2,768.06 | 2,123.63 | 686.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384.53 | 5,095.25 | 561.20 | 318.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,825.16 | 41,346.51 | 24,682.15 | 6,340.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,001.27 | 16,863.68 | 8,949.98 | 10,733.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.08 | 275.95 | 66.34 | -154.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,931.52 | -10,693.91 | -16,422.52 | -15,377.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,415.70 | 21,415.70 | 21,415.70 | 21,737.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,484.18 | 10,721.79 | 4,993.18 | 6,360.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,445.34 | -- | 6,082.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 652.05 | -- | 309.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,360.32 | -- | 2,550.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 130.90 | -- | 53.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,053.83 | -- | 432.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2.68 | -- | -18.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,629.68 | -- | 1,094.30 | -- |
| 投资损失 | -388.15 | -- | -191.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,345.81 | -- | -474.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 8,281.87 | -- | 1,732.99 | -- |
| 存货的减少 | 11,868.76 | -- | 11,671.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,812.35 | -- | -30,332.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,867.34 | -- | 2,531.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -8,360.22 | -- | 7,605.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,646.20 | -- | 3,045.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,484.18 | -- | 4,993.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,415.70 | -- | 21,415.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,931.52 | -- | -16,422.52 | -- |
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