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| 奥飞数据(300738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,417.34 | 95,528.02 | 63,634.47 | 32,193.69 | |
| 收到的税费返还 | 9,811.23 | 10,105.41 | 9,924.75 | 3,783.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,566.80 | 18,350.30 | 3,771.08 | 1,316.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,795.37 | 123,983.74 | 77,330.30 | 37,293.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,638.89 | 67,540.07 | 47,605.90 | 25,813.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,371.33 | 4,547.13 | 3,055.02 | 1,670.15 | |
| 支付的各项税费 | 283.94 | 267.17 | 230.16 | 94.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,598.09 | 46,409.04 | 11,979.52 | 2,858.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,892.25 | 118,763.40 | 62,870.60 | 30,436.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,903.12 | 5,220.34 | 14,459.70 | 6,856.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,986.46 | 2,985.04 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.35 | 21.77 | 2,922.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.40 | -- | -19.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -149.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | 190.00 | 155.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,259.21 | 3,047.25 | 3,057.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,222.05 | 130,138.24 | 76,793.87 | 33,196.72 | |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,469.40 | 131,238.24 | 77,893.87 | 33,296.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,210.20 | -128,190.99 | -74,836.17 | -33,296.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,217.82 | 3,217.82 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 293,955.33 | 230,832.16 | 134,716.22 | 39,365.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101.24 | 101.24 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,173.15 | 234,151.21 | 134,817.46 | 39,365.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,575.90 | 109,912.51 | 57,216.14 | 19,473.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,108.88 | 9,588.90 | 7,117.05 | 2,504.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,887.06 | 8,314.44 | 1,880.71 | 894.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,571.84 | 127,815.84 | 66,213.89 | 22,872.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,601.31 | 106,335.37 | 68,603.57 | 16,492.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.66 | 55.26 | 62.27 | -11.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,591.10 | -16,580.03 | 8,289.37 | -9,958.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,796.28 | 27,796.28 | 27,796.28 | 27,796.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,205.18 | 11,216.25 | 36,085.65 | 17,838.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,472.04 | -- | 7,319.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,988.43 | -- | 6,874.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,139.38 | -- | 571.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,358.87 | -- | 699.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -312.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,654.09 | -- | 4,223.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,330.66 | -- | -1,017.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,569.94 | -- | 3,663.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,894.53 | -- | -2,732.61 | -- | |
| 存货的减少 | 272.10 | -- | -0.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,522.43 | -- | -2,494.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,850.14 | -- | -4,886.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 433.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,903.12 | -- | 14,459.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,205.18 | -- | 36,085.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,796.28 | -- | 27,796.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,591.10 | -- | 8,289.37 | -- | |
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