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奥飞数据

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奥飞数据(300738) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,692.3511,817.31
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金602.6388.87
经营活动现金流入小计28,294.9811,906.18
购买商品、接受劳务支付的现金20,740.786,833.57
支付给职工以及为职工支付的现金1,686.93689.72
支付的各项税费728.18395.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,954.31706.83
经营活动现金流出小计25,110.198,625.55
经营活动产生的现金流量净额3,184.793,280.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,187.184,275.42
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,187.184,275.42
投资活动产生的现金流量净额-9,187.18-4,275.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,881.466,881.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金116.54116.54
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,998.006,998.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金640.781.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金279.50279.50
筹资活动现金流出小计920.28280.89
筹资活动产生的现金流量净额6,077.736,717.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.682.62
五、现金及现金等价物净增加额112.015,724.95
加:期初现金及现金等价物余额1,684.601,684.60
六、期末现金及现金等价物余额1,796.617,409.55
附注
净利润5,556.972,321.93
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备102.4267.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧868.04352.53
无形资产摊销14.766.65
长期待摊费用摊销130.3465.17
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.03--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4.561.52
投资损失----
递延所得税资产减少-13.31-11.05
递延所得税负债增加45.44--
存货的减少-393.56--
经营性应收项目的减少-4,571.35-1,525.83
经营性应付项目的增加1,440.442,002.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,184.793,280.63
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,796.617,409.55
现金的期初余额1,684.601,684.60
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额112.015,724.95
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