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| 奥飞数据(300738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,944.09 | 27,682.74 | 17,502.79 | 7,104.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181.61 | 174.48 | 162.22 | 112.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,125.69 | 27,857.23 | 17,665.01 | 7,216.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,425.82 | 17,957.07 | 11,086.50 | 4,590.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,695.86 | 2,026.28 | 1,400.31 | 830.55 | |
| 支付的各项税费 | 777.79 | 615.93 | 372.39 | 177.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,290.64 | 1,807.63 | 1,116.77 | 444.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,190.11 | 22,406.91 | 13,975.97 | 6,042.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,935.58 | 5,450.32 | 3,689.04 | 1,174.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,229.19 | 5,257.22 | 2,460.62 | 784.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,229.19 | 5,257.22 | 2,460.62 | 784.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,229.19 | -5,257.22 | -2,460.62 | -784.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,506.21 | 2,845.66 | 1,971.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,506.21 | 2,845.66 | 1,971.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,962.20 | 990.87 | 116.54 | 116.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,087.34 | 10.27 | 1.67 | 1.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 428.17 | 297.00 | 262.00 | 62.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,477.71 | 1,298.14 | 380.21 | 180.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,028.50 | 1,547.52 | 1,591.11 | -180.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.49 | -74.80 | -40.20 | 3.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 637.39 | 1,665.82 | 2,779.33 | 213.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,796.61 | 1,796.61 | 1,796.61 | 1,796.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,434.00 | 3,462.43 | 4,575.94 | 2,009.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,273.27 | -- | 3,269.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 258.02 | -- | 159.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,716.13 | -- | 748.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.23 | -- | 8.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 419.46 | -- | 167.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.83 | -- | 8.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.40 | -- | -25.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 152.81 | -- | 67.37 | -- | |
| 存货的减少 | 384.16 | -- | -331.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,054.44 | -- | -638.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -244.49 | -- | 253.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,935.58 | -- | 3,689.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,434.00 | -- | 4,575.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,796.61 | -- | 1,796.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 637.39 | -- | 2,779.33 | -- | |
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