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欣锐科技

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欣锐科技(300745) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,441.78
收到的税费返还1,135.68
收到的其他与经营活动有关的现金336.32
经营活动现金流入小计16,913.79
购买商品、接受劳务支付的现金7,377.36
支付给职工以及为职工支付的现金4,044.06
支付的各项税费2,496.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,865.55
经营活动现金流出小计16,783.78
经营活动产生的现金流量净额130.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,800.00
取得投资收益所收到的现金117.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计11,924.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,430.05
投资所支付的现金17,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计18,430.05
投资活动产生的现金流量净额-6,505.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金350.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,350.00
偿还债务支付的现金535.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计561.56
筹资活动产生的现金流量净额7,788.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.88
五、现金及现金等价物净增加额1,416.03
加:期初现金及现金等价物余额1,198.31
六、期末现金及现金等价物余额2,614.34
附注
净利润9,190.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备992.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧307.65
无形资产摊销60.54
长期待摊费用摊销115.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.76
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用23.24
投资损失-152.87
递延所得税资产减少-166.53
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,282.66
经营性应收项目的减少-20,329.52
经营性应付项目的增加15,365.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额130.00
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,614.34
现金的期初余额1,198.31
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,416.03
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