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欣锐科技(300745) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,931.79 | 45,738.16 | 29,186.65 | 16,535.60 | |
收到的税费返还 | 1,495.62 | 1,112.73 | 751.55 | 493.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,021.25 | 1,919.32 | 1,508.64 | 697.20 | |
经营活动现金流入小计 | 59,448.66 | 48,770.21 | 31,446.84 | 17,726.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,312.58 | 47,071.82 | 24,694.41 | 14,682.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,782.63 | 8,260.43 | 5,365.18 | 2,822.92 | |
支付的各项税费 | 2,149.19 | 1,716.53 | 1,189.92 | 773.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,523.64 | 4,508.97 | 4,407.16 | 1,652.56 | |
经营活动现金流出小计 | 66,768.04 | 61,557.76 | 35,656.65 | 19,931.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,319.38 | -12,787.54 | -4,209.81 | -2,204.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,890.00 | 16,890.00 | 9,890.00 | 4,990.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 120.23 | 94.44 | 55.61 | 31.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.05 | 4.50 | 1.20 | 1.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26,034.28 | 16,988.94 | 9,946.81 | 5,022.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,942.35 | 5,641.76 | 4,978.82 | 602.71 | |
投资所支付的现金 | 35,911.25 | 17,890.00 | 6,890.00 | 5,890.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 42,853.60 | 23,531.76 | 11,868.82 | 6,492.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,819.31 | -6,542.82 | -1,922.01 | -1,470.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 77.84 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,383.47 | 23,500.00 | 10,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 617.73 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,079.04 | 23,500.00 | 10,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,388.30 | 2,504.83 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 751.23 | 492.95 | 312.98 | 6.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.20 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,331.73 | 2,997.78 | 312.98 | 6.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,747.32 | 20,502.22 | 9,687.02 | -6.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.65 | 70.65 | 10.95 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,320.73 | 1,242.51 | 3,566.14 | -3,681.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,013.71 | 11,013.71 | 11,013.71 | 11,013.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,692.99 | 12,256.22 | 14,579.86 | 7,332.32 | |
附注 | |||||
净利润 | -28,478.00 | -- | -9,816.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,979.90 | -- | 4,092.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,572.92 | -- | 1,249.09 | -- | |
无形资产摊销 | 552.29 | -- | 228.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,429.73 | -- | 645.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.23 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.20 | -- | 0.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -39.10 | -- | -3.95 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 497.52 | -- | 69.69 | -- | |
投资损失 | -267.13 | -- | -129.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,769.30 | -- | -1,227.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,516.96 | -- | -973.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,906.00 | -- | 15,674.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,634.16 | -- | -14,019.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 453.93 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,319.38 | -- | -4,209.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,692.99 | -- | 14,579.86 | -- | |
现金的期初余额 | 11,013.71 | -- | 11,013.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,320.73 | -- | 3,566.14 | -- |
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