欣锐科技

- 300745

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欣锐科技(300745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,075.9125,755.6511,942.932,600.97
收到的税费返还2,421.091,530.51988.1562.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,593.381,598.831,603.791,047.64
经营活动现金流入小计37,090.3928,884.9914,534.873,710.64
购买商品、接受劳务支付的现金39,930.5627,902.9513,016.994,736.41
支付给职工以及为职工支付的现金12,039.758,351.905,288.142,530.40
支付的各项税费4,696.642,962.432,478.64941.25
支付的其他与经营活动有关的现金8,293.088,613.976,759.854,809.24
经营活动现金流出小计64,960.0347,831.2527,543.6213,017.30
经营活动产生的现金流量净额-27,869.64-18,946.26-13,008.75-9,306.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,510.0043,510.0032,500.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金625.08370.68278.41172.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.383.203.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计72,138.4643,883.8832,781.6122,172.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,080.012,395.97670.67274.75
投资所支付的现金76,800.0049,500.0024,500.0016,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计78,880.0151,895.9725,170.6716,774.75
投资活动产生的现金流量净额-6,741.55-8,012.097,610.945,397.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,629.5031,780.6531,780.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,519.715,662.36----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,149.2137,443.0131,780.65--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金931.84916.10----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,250.000.82----
筹资活动现金流出小计2,181.83916.92----
筹资活动产生的现金流量净额33,967.3736,526.0931,780.65--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.60175.280.27-1.57
五、现金及现金等价物净增加额-643.229,743.0126,383.11-3,910.87
加:期初现金及现金等价物余额11,520.7411,520.7411,520.7411,520.74
六、期末现金及现金等价物余额10,877.5221,263.7637,903.857,609.87
附注
净利润8,245.73--4,376.012,813.79
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,360.81--801.31200.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,675.55--843.79408.66
无形资产摊销51.26--23.6711.12
长期待摊费用摊销1,187.67--677.47241.85
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.54--2.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用66.82---0.271.57
投资损失-781.04---357.57-231.93
递延所得税资产减少-195.42---54.61-0.20
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,371.72--2,136.233,909.27
经营性应收项目的减少-49,781.70---22,547.17-14,835.98
经营性应付项目的增加18,662.86--1,090.16-1,824.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-27,869.64---13,008.75-9,306.66
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,877.52--37,903.857,609.87
现金的期初余额11,520.74--11,520.7411,520.74
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-643.22--26,383.11-3,910.87
下载全部历史数据到excel中 返回页顶