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| 欣锐科技(300745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,328.17 | 93,270.13 | 53,746.89 | 25,364.49 | |
| 收到的税费返还 | 4,166.57 | 2,906.05 | 1,750.16 | 625.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,360.80 | 3,286.21 | 2,025.13 | 424.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,855.55 | 99,462.39 | 57,522.19 | 26,413.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,973.07 | 88,554.01 | 50,202.97 | 26,377.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,351.10 | 16,377.97 | 9,992.10 | 4,587.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,213.19 | 4,518.14 | 2,709.03 | 1,039.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,847.54 | 5,496.04 | 4,232.41 | 1,959.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,384.89 | 114,946.16 | 67,136.51 | 33,963.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,529.35 | -15,483.78 | -9,614.32 | -7,549.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,500.00 | 35,550.00 | 25,650.00 | 14,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.63 | 177.20 | 133.32 | 60.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,076.05 | 3,595.74 | 3,476.97 | 3,426.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,807.68 | 39,322.94 | 29,260.30 | 18,337.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,282.59 | 8,168.88 | 3,536.94 | 377.69 | |
| 投资所支付的现金 | 46,600.00 | 37,600.00 | 32,600.00 | 19,793.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,882.59 | 45,768.88 | 36,136.94 | 20,171.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,074.91 | -6,445.93 | -6,876.64 | -1,834.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,141.02 | 619.99 | 619.99 | 619.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 619.99 | 619.99 | 619.99 | 619.99 | |
| 取得借款收到的现金 | 52,454.91 | 34,979.68 | 17,787.96 | 5,381.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,595.93 | 35,599.67 | 18,407.94 | 6,001.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,098.53 | 14,000.00 | 3,187.92 | 3,187.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,118.28 | 870.98 | 422.54 | 212.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,331.31 | 1,845.20 | 1,190.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,548.12 | 16,716.19 | 4,800.92 | 3,400.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,047.81 | 18,883.48 | 13,607.03 | 2,600.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -604.58 | 74.64 | 34.01 | 3.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,161.04 | -2,971.59 | -2,849.92 | -6,779.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,109.96 | 18,109.96 | 18,109.96 | 18,109.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,948.92 | 15,138.37 | 15,260.04 | 11,330.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,920.37 | -- | 324.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,724.00 | -- | 1,421.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,005.50 | -- | 1,372.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,808.90 | -- | 909.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,889.11 | -- | 828.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -695.73 | -- | -592.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.46 | -- | 165.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,301.06 | -- | 612.44 | -- | |
| 投资损失 | -158.83 | -- | -72.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -651.69 | -- | -963.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -6.05 | -- | |
| 存货的减少 | -20,374.37 | -- | -15,936.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,724.96 | -- | -28,185.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,687.15 | -- | 27,266.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,292.13 | -- | 2,162.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,529.35 | -- | -9,614.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,948.92 | -- | 15,260.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,109.96 | -- | 18,109.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,161.04 | -- | -2,849.92 | -- | |
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