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| 欣锐科技(300745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,805.28 | 135,493.99 | 111,122.88 | 81,169.92 | 47,074.12 |
| 收到的税费返还 | 1,153.75 | 5,052.37 | 3,329.93 | 2,341.56 | 898.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 630.68 | 5,449.65 | 1,977.47 | 1,663.69 | 839.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,589.70 | 145,996.00 | 116,430.29 | 85,175.17 | 48,811.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,721.10 | 115,638.05 | 80,715.60 | 65,565.38 | 35,033.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,998.25 | 24,872.36 | 22,498.36 | 15,745.11 | 8,943.19 |
| 支付的各项税费 | 1,756.11 | 4,674.37 | 3,573.72 | 2,417.80 | 1,352.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,789.03 | 14,177.57 | 6,870.09 | 4,448.82 | 2,622.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,264.49 | 159,362.35 | 113,657.77 | 88,177.11 | 47,951.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,674.79 | -13,366.35 | 2,772.52 | -3,001.94 | 860.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,389.18 | 136,261.31 | 30,179.21 | 3,085.03 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.09 | 1,120.14 | 331.68 | 20.19 | 20.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.50 | 18.25 | 139.31 | 138.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,748.76 | 137,399.69 | 30,650.20 | 3,243.45 | 3,020.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,378.33 | 19,358.38 | 19,764.58 | 12,963.14 | 6,661.09 |
| 投资所支付的现金 | 121,800.00 | 179,500.00 | 115,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 124,178.33 | 198,858.38 | 134,764.58 | 12,963.14 | 6,661.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,429.57 | -61,458.68 | -104,114.39 | -9,719.69 | -3,640.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 140,233.34 | 138,276.62 | 135,024.44 | 35.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,518.56 | 34,330.23 | 24,427.77 | 30,051.70 | 9,638.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.13 | -- | -- | 846.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,518.56 | 174,586.71 | 162,704.40 | 165,076.14 | 10,520.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,338.11 | 44,366.23 | 37,264.20 | 20,572.46 | 9,546.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 908.21 | 1,676.11 | 1,536.41 | 1,110.39 | 492.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,671.39 | 2,912.68 | 2,013.32 | 1,444.61 | 608.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,917.72 | 48,955.02 | 40,813.94 | 23,127.47 | 10,647.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,600.84 | 125,631.69 | 121,890.46 | 141,948.67 | -127.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.90 | 13.78 | -223.70 | -145.10 | -20.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,504.42 | 50,820.45 | 20,324.89 | 129,081.95 | -2,927.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,769.37 | 15,948.92 | 15,948.92 | 15,948.92 | 15,948.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,264.95 | 66,769.37 | 36,273.81 | 145,030.87 | 13,021.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,079.07 | -- | 5,404.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,245.50 | -- | 1,305.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,776.41 | -- | 1,627.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,308.38 | -- | 914.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,644.06 | -- | 1,282.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -98.94 | -- | -169.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -12.30 | -- | 1.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -76.75 | -- | 88.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,001.21 | -- | 1,443.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -156.82 | -- | -150.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -467.53 | -- | 150.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -199.23 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 122.21 | -- | 11,862.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,438.40 | -- | -6,582.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,190.30 | -- | -22,192.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,908.56 | -- | 999.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,366.35 | -- | -3,001.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,769.37 | -- | 145,030.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,948.92 | -- | 15,948.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,820.45 | -- | 129,081.95 | -- |
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