欣锐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欣锐科技(300745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,531.3924,721.449,982.1151,931.7945,738.16
收到的税费返还1,370.12829.29417.461,495.621,112.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,707.641,420.32608.906,021.251,919.32
经营活动现金流入小计44,609.1426,971.0511,008.4859,448.6648,770.21
购买商品、接受劳务支付的现金33,113.2620,681.029,781.5845,312.5847,071.82
支付给职工以及为职工支付的现金11,085.387,104.413,436.2511,782.638,260.43
支付的各项税费1,989.711,267.49687.082,149.191,716.53
支付的其他与经营活动有关的现金5,615.973,745.94877.227,523.644,508.97
经营活动现金流出小计51,804.3232,798.8714,782.1366,768.0461,557.76
经营活动产生的现金流量净额-7,195.17-5,827.83-3,773.65-7,319.38-12,787.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,030.0032,030.0017,973.2625,890.0016,890.00
取得投资收益所收到的现金582.29576.02121.76120.2394.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.9325.384.8024.054.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,662.2232,631.4018,099.8226,034.2816,988.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,943.392,154.901,380.526,942.355,641.76
投资所支付的现金14,009.1514,000.0011,000.0035,911.2517,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,952.5416,154.9012,380.5242,853.6023,531.76
投资活动产生的现金流量净额14,709.6816,476.505,719.30-16,819.31-6,542.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,989.65----77.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,000.00----23,383.4723,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------617.73--
筹资活动现金流入小计38,989.65----24,079.0423,500.00
偿还债务支付的现金23,383.4712,883.472,883.472,388.302,504.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金574.21459.68244.78751.23492.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金119.97----192.20--
筹资活动现金流出小计24,077.6513,343.163,128.253,331.732,997.78
筹资活动产生的现金流量净额14,912.00-13,343.16-3,128.2520,747.3220,502.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.000.0070.6570.65
五、现金及现金等价物净增加额22,426.51-2,694.49-1,182.60-3,320.731,242.51
加:期初现金及现金等价物余额7,692.997,692.997,692.9911,013.7111,013.71
六、期末现金及现金等价物余额30,119.504,998.506,510.397,692.9912,256.22
附注
净利润--1,087.87---28,478.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--493.17--14,979.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,447.26--2,572.92--
无形资产摊销--588.84--552.29--
长期待摊费用摊销--834.66--1,429.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.29---7.23--
固定资产报废损失--1.53--0.20--
公允价值变动损失-------39.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--607.82--497.52--
投资损失---156.36---267.13--
递延所得税资产减少---570.56---5,769.30--
递延所得税负债增加--0.45------
存货的减少---3,177.17---5,516.96--
经营性应收项目的减少---19,097.41--17,906.00--
经营性应付项目的增加--9,998.17---5,634.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,091.60--453.93--
经营活动产生现金流量净额---5,827.83---7,319.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,998.50--7,692.99--
现金的期初余额--7,692.99--11,013.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,694.49---3,320.73--
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