欣锐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欣锐科技(300745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,614.7321,275.4733,075.9125,755.6511,942.93
收到的税费返还1,596.56863.482,421.091,530.51988.15
收到的其他与经营活动有关的现金4,139.64371.951,593.381,598.831,603.79
经营活动现金流入小计44,350.9322,510.9037,090.3928,884.9914,534.87
购买商品、接受劳务支付的现金26,857.7812,435.5039,930.5627,902.9513,016.99
支付给职工以及为职工支付的现金6,860.823,284.0112,039.758,351.905,288.14
支付的各项税费3,459.981,780.384,696.642,962.432,478.64
支付的其他与经营活动有关的现金5,541.162,876.828,293.088,613.976,759.85
经营活动现金流出小计42,719.7320,376.7064,960.0347,831.2527,543.62
经营活动产生的现金流量净额1,631.192,134.20-27,869.64-18,946.26-13,008.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,550.0018,300.0071,510.0043,510.0032,500.00
取得投资收益所收到的现金676.16379.28625.08370.68278.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.383.203.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--217.00------
投资活动现金流入小计38,226.1618,896.2872,138.4643,883.8832,781.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,982.823,125.812,080.012,395.97670.67
投资所支付的现金30,250.0015,250.0076,800.0049,500.0024,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--650.40------
投资活动现金流出小计36,232.8219,026.2178,880.0151,895.9725,170.67
投资活动产生的现金流量净额1,993.34-129.93-6,741.55-8,012.097,610.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----30,629.5031,780.6531,780.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----5,519.715,662.36--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----36,149.2137,443.0131,780.65
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金947.0515.69931.84916.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,250.000.82--
筹资活动现金流出小计947.0515.692,181.83916.92--
筹资活动产生的现金流量净额-947.05-15.6933,967.3736,526.0931,780.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.84-0.470.60175.280.27
五、现金及现金等价物净增加额2,673.651,988.11-643.229,743.0126,383.11
加:期初现金及现金等价物余额10,877.5210,877.5211,520.7411,520.7411,520.74
六、期末现金及现金等价物余额13,551.1712,865.6310,877.5221,263.7637,903.85
附注
净利润2,248.93--8,245.73--4,376.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备166.39--2,360.81--801.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧975.29--1,675.55--843.79
无形资产摊销49.36--51.26--23.67
长期待摊费用摊销535.73--1,187.67--677.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.75--9.54--2.24
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13.30--66.82---0.27
投资损失-311.44---781.04---357.57
递延所得税资产减少6.07---195.42---54.61
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,838.47---9,371.72--2,136.23
经营性应收项目的减少-588.50---49,781.70---22,547.17
经营性应付项目的增加373.78--18,662.86--1,090.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,631.19---27,869.64---13,008.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,551.17--10,877.52--37,903.85
现金的期初余额10,877.52--11,520.74--11,520.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,673.65---643.22--26,383.11
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