欣锐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欣锐科技(300745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,122.8881,169.9247,074.12138,328.1793,270.13
收到的税费返还3,329.932,341.56898.614,166.572,906.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,977.471,663.69839.064,360.803,286.21
经营活动现金流入小计116,430.2985,175.1748,811.79146,855.5599,462.39
购买商品、接受劳务支付的现金80,715.6065,565.3835,033.52114,973.0788,554.01
支付给职工以及为职工支付的现金22,498.3615,745.118,943.1923,351.1016,377.97
支付的各项税费3,573.722,417.801,352.146,213.194,518.14
支付的其他与经营活动有关的现金6,870.094,448.822,622.9121,847.545,496.04
经营活动现金流出小计113,657.7788,177.1147,951.75166,384.89114,946.16
经营活动产生的现金流量净额2,772.52-3,001.94860.04-19,529.35-15,483.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,179.213,085.033,000.0046,500.0035,550.00
取得投资收益所收到的现金331.6820.1920.19231.63177.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.31138.22--3,076.053,595.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,650.203,243.453,020.1949,807.6839,322.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,764.5812,963.146,661.0923,282.598,168.88
投资所支付的现金115,000.00----46,600.0037,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计134,764.5812,963.146,661.0969,882.5945,768.88
投资活动产生的现金流量净额-104,114.39-9,719.69-3,640.90-20,074.91-6,445.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金138,276.62135,024.4435.803,141.02619.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------619.99619.99
取得借款收到的现金24,427.7730,051.709,638.1352,454.9134,979.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----846.67----
筹资活动现金流入小计162,704.40165,076.1410,520.6055,595.9335,599.67
偿还债务支付的现金37,264.2020,572.469,546.1514,098.5314,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,536.411,110.39492.721,118.28870.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,013.321,444.61608.752,331.311,845.20
筹资活动现金流出小计40,813.9423,127.4710,647.6217,548.1216,716.19
筹资活动产生的现金流量净额121,890.46141,948.67-127.0238,047.8118,883.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-223.70-145.10-20.01-604.5874.64
五、现金及现金等价物净增加额20,324.89129,081.95-2,927.90-2,161.04-2,971.59
加:期初现金及现金等价物余额15,948.9215,948.9215,948.9218,109.9618,109.96
六、期末现金及现金等价物余额36,273.81145,030.8713,021.0315,948.9215,138.37
附注
净利润--5,404.49---2,920.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,305.10--5,724.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,627.09--3,005.50--
无形资产摊销--914.02--1,808.90--
长期待摊费用摊销--1,282.48--1,889.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---169.25---695.73--
固定资产报废损失--1.81------
公允价值变动损失--88.26--14.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,443.04--2,301.06--
投资损失---150.52---158.83--
递延所得税资产减少--150.65---651.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11,862.09---20,374.37--
经营性应收项目的减少---6,582.05---71,724.96--
经营性应付项目的增加---22,192.65--55,687.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--999.40--4,292.13--
经营活动产生现金流量净额---3,001.94---19,529.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,030.87--15,948.92--
现金的期初余额--15,948.92--18,109.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,081.95---2,161.04--
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