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| 欣锐科技(300745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,983.96 | 33,559.32 | 25,652.05 | ||
| 收到的税费返还 | 2,865.75 | 2,048.88 | 1,022.55 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,673.66 | 2,611.89 | 881.04 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 53,523.37 | 38,220.09 | 27,555.64 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,489.94 | 12,406.54 | 7,934.35 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,559.58 | 7,400.78 | 4,771.62 | ||
| 支付的各项税费 | 5,611.80 | 3,879.12 | 2,988.93 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,665.34 | 3,302.83 | 2,872.86 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 39,326.66 | 26,989.28 | 18,567.76 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,196.71 | 11,230.81 | 8,987.88 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,700.00 | 32,000.00 | 13,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 526.86 | 356.69 | 105.89 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 55,228.26 | 32,357.99 | 13,107.19 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,133.12 | 4,233.24 | 2,625.75 | ||
| 投资所支付的现金 | 55,710.00 | 34,710.00 | 15,010.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 60,843.12 | 38,943.24 | 17,635.75 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,614.85 | -6,585.25 | -4,528.57 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 200.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,204.73 | 1,204.73 | 204.73 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -204.73 | -204.73 | 795.27 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.48 | -0.60 | -0.50 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,375.65 | 4,440.23 | 5,254.09 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,145.09 | 3,145.09 | 3,145.09 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,520.74 | 7,585.32 | 8,399.18 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,149.68 | -- | 3,082.12 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 819.87 | -- | 104.41 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,161.59 | -- | 531.44 | ||
| 无形资产摊销 | 43.14 | -- | 27.73 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 639.96 | -- | 295.40 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.87 | -- | 8.45 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 5.73 | -- | 4.75 | ||
| 投资损失 | -826.83 | -- | -278.41 | ||
| 递延所得税资产减少 | 41.81 | -- | 24.81 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -9,314.72 | -- | 2,086.05 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,081.36 | -- | 11,277.88 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 13,548.98 | -- | -8,176.75 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,196.71 | -- | 8,987.88 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,520.74 | -- | 8,399.18 | ||
| 现金的期初余额 | 3,145.09 | -- | 3,145.09 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,375.65 | -- | 5,254.09 | ||
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