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| 金力永磁(300748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,211.02 | 56,793.04 | 33,536.65 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | 473.70 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,060.94 | 4,677.21 | 3,275.22 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 92,271.96 | 61,470.24 | 37,285.57 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,265.73 | 49,134.97 | 30,000.03 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,783.81 | 9,363.20 | 6,340.50 | ||
| 支付的各项税费 | 3,898.20 | 2,298.02 | 682.79 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,300.85 | 3,548.77 | 2,454.35 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 82,248.59 | 64,344.96 | 39,477.67 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,023.37 | -2,874.72 | -2,192.10 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.42 | 3.10 | 16.20 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 77.42 | 3.10 | 16.20 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,484.75 | 5,857.90 | 3,592.66 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,484.75 | 5,857.90 | 3,592.66 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,407.33 | -5,854.80 | -3,576.46 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,100.00 | 24,100.00 | 11,900.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,100.00 | 24,100.00 | 11,900.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,930.00 | 14,400.00 | 9,400.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,560.66 | 3,680.56 | 3,373.77 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,490.66 | 18,080.56 | 12,773.77 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,609.34 | 6,019.44 | -873.77 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.54 | -41.38 | -31.32 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,222.83 | -2,751.45 | -6,673.64 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,308.71 | 15,308.71 | 15,308.71 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,531.54 | 12,557.26 | 8,635.07 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,903.43 | -- | 6,701.68 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 584.20 | -- | 326.93 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,467.11 | -- | 1,197.78 | ||
| 无形资产摊销 | 90.55 | -- | 45.54 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 268.96 | -- | 126.78 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.09 | -- | 18.73 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,813.46 | -- | 600.91 | ||
| 投资损失 | 176.89 | -- | 64.34 | ||
| 递延所得税资产减少 | -17.71 | -- | 1.39 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -5,724.56 | -- | -4,387.39 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,296.12 | -- | -2,456.82 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,681.05 | -- | -4,431.97 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,023.37 | -- | -2,192.10 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 20,531.54 | -- | 8,635.07 | ||
| 现金的期初余额 | 15,308.71 | -- | 15,308.71 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,222.83 | -- | -6,673.64 | ||
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