金力永磁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金力永磁(300748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,211.0256,793.0433,536.65
收到的税费返还----473.70
收到的其他与经营活动有关的现金7,060.944,677.213,275.22
经营活动现金流入小计92,271.9661,470.2437,285.57
购买商品、接受劳务支付的现金61,265.7349,134.9730,000.03
支付给职工以及为职工支付的现金12,783.819,363.206,340.50
支付的各项税费3,898.202,298.02682.79
支付的其他与经营活动有关的现金4,300.853,548.772,454.35
经营活动现金流出小计82,248.5964,344.9639,477.67
经营活动产生的现金流量净额10,023.37-2,874.72-2,192.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.423.1016.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计77.423.1016.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,484.755,857.903,592.66
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计9,484.755,857.903,592.66
投资活动产生的现金流量净额-9,407.33-5,854.80-3,576.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金24,100.0024,100.0011,900.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计24,100.0024,100.0011,900.00
偿还债务支付的现金14,930.0014,400.009,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,560.663,680.563,373.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计19,490.6618,080.5612,773.77
筹资活动产生的现金流量净额4,609.346,019.44-873.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.54-41.38-31.32
五、现金及现金等价物净增加额5,222.83-2,751.45-6,673.64
加:期初现金及现金等价物余额15,308.7115,308.7115,308.71
六、期末现金及现金等价物余额20,531.5412,557.268,635.07
附注
净利润13,903.43--6,701.68
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备584.20--326.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,467.11--1,197.78
无形资产摊销90.55--45.54
长期待摊费用摊销268.96--126.78
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失76.09--18.73
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用1,813.46--600.91
投资损失176.89--64.34
递延所得税资产减少-17.71--1.39
递延所得税负债增加------
存货的减少-5,724.56---4,387.39
经营性应收项目的减少-9,296.12---2,456.82
经营性应付项目的增加5,681.05---4,431.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额10,023.37---2,192.10
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额20,531.54--8,635.07
现金的期初余额15,308.71--15,308.71
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额5,222.83---6,673.64
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