金力永磁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金力永磁(300748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,281.16133,334.6364,750.05217,267.56130,477.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,735.033,367.772,113.537,871.705,888.92
经营活动现金流入小计233,016.19136,702.4066,863.59225,139.26136,365.92
购买商品、接受劳务支付的现金177,046.19114,521.0152,025.42178,601.84125,552.22
支付给职工以及为职工支付的现金27,459.0517,788.239,467.4927,140.5819,215.43
支付的各项税费6,867.015,327.602,888.824,989.793,586.95
支付的其他与经营活动有关的现金6,829.635,014.455,515.504,223.783,334.26
经营活动现金流出小计218,201.88142,651.3069,897.23214,955.98151,688.86
经营活动产生的现金流量净额14,814.31-5,948.90-3,033.6410,183.28-15,322.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,300.0031,300.0013,300.0083,990.2575,307.63
取得投资收益所收到的现金922.07460.58196.59570.86428.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.05101.0530.00567.45551.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50.00--------
投资活动现金流入小计34,373.1231,861.6313,526.5985,128.5676,287.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,370.8030,139.8217,971.5718,383.408,186.28
投资所支付的现金33,300.0031,300.0013,300.0083,990.8875,308.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,568.023,568.00
投资活动现金流出小计84,670.8061,439.8231,271.57105,942.3087,062.55
投资活动产生的现金流量净额-50,297.68-29,578.18-17,744.99-20,813.74-10,774.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,422.6851,422.6851,422.685,494.945,494.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金81,605.4341,892.5311,485.0345,525.6131,256.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计133,028.1193,315.2162,907.7151,020.5536,751.00
偿还债务支付的现金30,256.06878.41497.0037,847.7323,587.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,489.2810,255.14871.597,377.026,547.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,018.69279.02221.71196.00196.00
筹资活动现金流出小计44,764.0311,412.561,590.3045,420.7530,331.35
筹资活动产生的现金流量净额88,264.0981,902.6461,317.415,599.806,419.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-240.48-155.45-163.84-98.6640.41
五、现金及现金等价物净增加额52,540.2346,220.1140,374.94-5,129.31-19,637.82
加:期初现金及现金等价物余额59,301.1759,301.1759,301.1764,430.4864,430.48
六、期末现金及现金等价物余额111,841.40105,521.2799,676.1059,301.1744,792.66
附注
净利润--22,058.30--24,468.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--350.51--1,239.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,742.02--4,620.17--
无形资产摊销--28.74--158.33--
长期待摊费用摊销--519.56--852.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.91--37.26--
固定资产报废损失--20.75--100.40--
公允价值变动损失---416.95---72.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,494.46--5,960.40--
投资损失---233.44---396.36--
递延所得税资产减少---682.01---1,011.41--
递延所得税负债增加--353.91--1,362.09--
存货的减少---18,227.14---28,767.85--
经营性应收项目的减少---32,651.48---23,053.03--
经营性应付项目的增加--15,934.61--24,685.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,948.90--10,183.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,521.27--59,301.17--
现金的期初余额--59,301.17--64,430.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,220.11---5,129.31--
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