金力永磁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金力永磁(300748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,892.00227,281.16133,334.6364,750.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,723.965,735.033,367.772,113.53
经营活动现金流入小计337,615.97233,016.19136,702.4066,863.59
购买商品、接受劳务支付的现金271,912.13177,046.19114,521.0152,025.42
支付给职工以及为职工支付的现金37,581.0727,459.0517,788.239,467.49
支付的各项税费11,084.836,867.015,327.602,888.82
支付的其他与经营活动有关的现金6,858.776,829.635,014.455,515.50
经营活动现金流出小计327,436.79218,201.88142,651.3069,897.23
经营活动产生的现金流量净额10,179.1714,814.31-5,948.90-3,033.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,650.9333,300.0031,300.0013,300.00
取得投资收益所收到的现金1,772.15922.07460.58196.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.25101.05101.0530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--50.00----
投资活动现金流入小计43,572.3334,373.1231,861.6313,526.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,583.7151,370.8030,139.8217,971.57
投资所支付的现金41,243.1033,300.0031,300.0013,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计108,826.8184,670.8061,439.8231,271.57
投资活动产生的现金流量净额-65,254.48-50,297.68-29,578.18-17,744.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,679.0551,422.6851,422.6851,422.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金129,704.8081,605.4341,892.5311,485.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计185,383.85133,028.1193,315.2162,907.71
偿还债务支付的现金47,287.0430,256.06878.41497.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,929.9711,489.2810,255.14871.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,393.113,018.69279.02221.71
筹资活动现金流出小计63,610.1244,764.0311,412.561,590.30
筹资活动产生的现金流量净额121,773.7488,264.0981,902.6461,317.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-452.90-240.48-155.45-163.84
五、现金及现金等价物净增加额66,245.5252,540.2346,220.1140,374.94
加:期初现金及现金等价物余额59,301.1759,301.1759,301.1759,301.17
六、期末现金及现金等价物余额125,546.69111,841.40105,521.2799,676.10
附注
净利润45,382.39--22,058.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备730.34--350.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,082.89--2,742.02--
无形资产摊销470.27--28.74--
长期待摊费用摊销1,145.09--519.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失136.54---51.91--
固定资产报废损失----20.75--
公允价值变动损失-457.15---416.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,549.23--3,494.46--
投资损失-1,452.62---233.44--
递延所得税资产减少-500.19---682.01--
递延所得税负债增加-506.98--353.91--
存货的减少-40,062.70---18,227.14--
经营性应收项目的减少-45,869.31---32,651.48--
经营性应付项目的增加33,856.69--15,934.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,513.76------
经营活动产生现金流量净额10,179.17---5,948.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额125,546.69--105,521.27--
现金的期初余额59,301.17--59,301.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额66,245.52--46,220.11--
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