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久量股份

- 300808

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久量股份(300808) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,702.33
收到的税费返还2,958.13
收到的其他与经营活动有关的现金4,090.42
经营活动现金流入小计96,750.88
购买商品、接受劳务支付的现金79,265.03
支付给职工以及为职工支付的现金4,722.63
支付的各项税费3,470.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,020.10
经营活动现金流出小计91,478.45
经营活动产生的现金流量净额5,272.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,360.93
取得投资收益所收到的现金66.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00
投资活动现金流入小计14,431.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,695.37
投资所支付的现金16,765.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计20,460.90
投资活动产生的现金流量净额-6,029.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金400.00
筹资活动现金流入小计26,650.00
偿还债务支付的现金12,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,588.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,304.68
筹资活动现金流出小计20,193.33
筹资活动产生的现金流量净额6,456.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.60
五、现金及现金等价物净增加额5,661.91
加:期初现金及现金等价物余额2,374.73
六、期末现金及现金等价物余额8,036.63
附注
净利润7,241.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备568.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,665.33
无形资产摊销236.46
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失19.73
公允价值变动损失-222.65
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用766.48
投资损失-203.61
递延所得税资产减少-3.00
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,296.30
经营性应收项目的减少328.59
经营性应付项目的增加-2,541.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,712.88
经营活动产生现金流量净额5,272.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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