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| 久量股份(300808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,645.30 | 56,932.56 | 41,550.01 | 28,648.52 | 15,583.82 |
| 收到的税费返还 | 143.47 | 1,600.84 | 1,202.54 | 684.24 | 234.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.80 | 293.05 | 264.73 | 244.99 | 216.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,794.57 | 58,826.45 | 43,017.29 | 29,577.75 | 16,034.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,247.38 | 38,729.03 | 28,655.32 | 17,009.25 | 11,947.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,585.03 | 7,318.60 | 5,683.63 | 3,739.82 | 1,638.72 |
| 支付的各项税费 | 738.50 | 2,068.07 | 1,717.75 | 1,147.23 | 461.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 472.26 | 3,715.95 | 3,279.11 | 2,652.39 | 1,289.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,043.17 | 51,831.65 | 39,335.81 | 24,548.69 | 15,336.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 751.41 | 6,994.79 | 3,681.48 | 5,029.06 | 697.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.13 | 10.01 | 10.01 | 7.79 | 7.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.34 | 10,767.72 | 10,719.68 | 3,642.02 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 289.00 | 289.00 | 289.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,074.47 | 20,066.73 | 20,018.69 | 11,438.82 | 6,008.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,343.28 | 10,083.51 | 9,228.21 | 5,979.34 | 1,758.48 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,000.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,343.28 | 17,583.51 | 16,728.21 | 11,979.34 | 6,258.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,268.81 | 2,483.22 | 3,290.48 | -540.52 | -250.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,476.83 | 15,891.16 | 8,491.16 | 6,655.29 | 2,787.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,476.83 | 15,891.16 | 8,491.16 | 6,655.29 | 2,787.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 15,100.00 | 10,100.00 | 3,500.00 | 2,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193.18 | 4,419.09 | 4,341.18 | 4,264.90 | 138.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.56 | 372.31 | 372.31 | 223.39 | 111.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,733.74 | 19,891.40 | 14,813.49 | 7,988.29 | 2,350.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 743.09 | -4,000.24 | -6,322.33 | -1,333.00 | 436.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.77 | 61.39 | 39.24 | 13.83 | -14.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -733.54 | 5,539.17 | 688.87 | 3,169.37 | 870.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,942.40 | 6,397.49 | 6,397.49 | 6,397.49 | 6,397.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,208.86 | 11,936.65 | 7,086.35 | 9,566.85 | 7,268.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,133.19 | -- | -574.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 872.20 | -- | 1,315.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,942.89 | -- | 2,095.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 215.60 | -- | 123.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70.75 | -- | 70.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,632.46 | -- | 4.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -11.04 | -- | 2.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 373.01 | -- | 257.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -29.37 | -- | -16.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 510.88 | -- | -335.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 387.05 | -- | 1,724.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,035.56 | -- | -329.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,265.77 | -- | 489.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,994.79 | -- | 5,029.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,936.65 | -- | 9,566.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,397.49 | -- | 6,397.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,539.17 | -- | 3,169.37 | -- |
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