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久量股份

- 300808

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
久量股份(300808) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,932.5510,645.30
收到的税费返还467.36143.47
收到的其他与经营活动有关的现金41.825.80
经营活动现金流入小计27,441.7410,794.57
购买商品、接受劳务支付的现金13,486.017,247.38
支付给职工以及为职工支付的现金3,395.131,585.03
支付的各项税费1,345.13738.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,649.02472.26
经营活动现金流出小计19,875.2910,043.17
经营活动产生的现金流量净额7,566.44751.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.007,000.00
取得投资收益所收到的现金15.198.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.9266.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计13,090.117,074.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,214.822,343.28
投资所支付的现金13,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计16,214.829,343.28
投资活动产生的现金流量净额-3,124.71-2,268.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,476.832,476.83
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,476.832,476.83
偿还债务支付的现金6,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,148.51193.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金92.7040.56
筹资活动现金流出小计9,741.211,733.74
筹资活动产生的现金流量净额-4,264.38743.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.6840.77
五、现金及现金等价物净增加额283.04-733.54
加:期初现金及现金等价物余额11,936.6511,942.40
六、期末现金及现金等价物余额12,219.6911,208.86
附注
净利润-323.35--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备48.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,797.32--
无形资产摊销91.65--
长期待摊费用摊销66.90--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.16--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用48.47--
投资损失-23.39--
递延所得税资产减少-236.37--
递延所得税负债增加----
存货的减少3,207.96--
经营性应收项目的减少2,222.83--
经营性应付项目的增加607.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,566.44--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,219.69--
现金的期初余额11,936.65--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额283.04--
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