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| 久量股份(300808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,833.89 | 43,837.53 | 31,115.76 | 13,538.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,844.89 | 2,264.61 | 1,781.24 | 1,104.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,315.37 | 1,151.28 | 104.01 | 75.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,994.16 | 47,253.42 | 33,001.02 | 14,718.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,047.79 | 32,426.33 | 22,656.31 | 11,121.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,370.91 | 5,609.04 | 3,712.98 | 2,011.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,704.53 | 948.51 | 466.62 | 93.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,183.05 | 1,343.80 | 836.16 | 453.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,306.28 | 40,327.67 | 27,672.07 | 13,679.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,687.88 | 6,925.75 | 5,328.94 | 1,039.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,800.00 | 12,800.00 | 10,300.00 | 3,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.62 | 43.47 | 39.22 | 13.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.66 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 268.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,304.28 | 12,962.47 | 10,458.22 | 3,932.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,134.35 | 10,983.31 | 7,846.23 | 5,009.28 | |
| 投资所支付的现金 | 10,900.47 | 9,400.47 | 7,400.47 | 4,900.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,034.82 | 20,383.78 | 15,246.70 | 9,909.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,730.54 | -7,421.31 | -4,788.48 | -5,977.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,176.84 | 7,808.68 | 6,739.71 | 5,480.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,176.84 | 7,808.68 | 6,739.71 | 5,480.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,400.00 | 10,200.00 | 8,300.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 753.53 | 605.34 | 442.75 | 223.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446.78 | 446.78 | 223.39 | 111.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,600.31 | 11,252.12 | 8,966.13 | 735.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,423.47 | -3,443.44 | -2,226.43 | 4,745.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.44 | 82.36 | 48.08 | -3.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,392.70 | -3,856.63 | -1,637.89 | -195.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,790.19 | 7,790.19 | 7,790.19 | 7,790.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,397.49 | 3,933.55 | 6,152.30 | 7,594.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,723.19 | -- | -1,039.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 954.80 | -- | 730.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,576.44 | -- | 2,185.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.35 | -- | 152.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.02 | -- | 141.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.80 | -- | 6.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 694.69 | -- | -387.68 | -- | |
| 投资损失 | -123.20 | -- | -41.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -659.40 | -- | -237.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.95 | -- | -1.64 | -- | |
| 存货的减少 | 6,661.89 | -- | 6,153.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,140.89 | -- | -567.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,840.38 | -- | -1,957.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,687.88 | -- | 5,328.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,397.49 | -- | 6,152.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,790.19 | -- | 7,790.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,392.70 | -- | -1,637.89 | -- | |
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