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| 久量股份(300808) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,472.71 | 47,826.19 | 32,707.96 | 15,893.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,595.46 | 2,019.65 | 1,547.76 | 1,273.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106.01 | 136.67 | 54.10 | 38.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,174.18 | 49,982.51 | 34,309.81 | 17,205.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,843.64 | 41,706.74 | 28,545.52 | 15,470.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,072.58 | 6,157.43 | 3,897.97 | 1,833.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,501.80 | 2,137.99 | 1,542.50 | 706.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,377.16 | 3,207.60 | 2,503.08 | 970.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,795.18 | 53,209.77 | 36,489.06 | 18,980.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,379.00 | -3,227.26 | -2,179.25 | -1,775.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,428.25 | 19,867.23 | 12,050.00 | 10,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.32 | 197.24 | 109.30 | 93.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.19 | 16.00 | 16.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 310.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,237.69 | 20,080.98 | 12,175.80 | 10,493.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,299.94 | 9,072.43 | 7,162.99 | 5,138.08 | |
| 投资所支付的现金 | 21,528.25 | 16,705.23 | 9,380.00 | 6,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,828.19 | 25,777.66 | 16,542.99 | 11,838.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,590.51 | -5,696.68 | -4,367.19 | -1,344.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 17,462.24 | 10,962.24 | 8,962.24 | 1,962.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,560.24 | 11,060.24 | 9,060.24 | 2,011.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,062.79 | 9,352.00 | 7,052.00 | 5,052.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,238.18 | 1,033.13 | 813.38 | 194.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 489.78 | 35.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,790.75 | 10,420.13 | 7,865.38 | 5,246.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 769.49 | 640.11 | 1,194.86 | -3,235.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.68 | -48.58 | -46.27 | -38.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,511.70 | -8,332.42 | -5,397.84 | -6,393.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,301.88 | 13,301.88 | 13,301.88 | 13,301.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,790.19 | 4,969.47 | 7,904.04 | 6,907.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 831.84 | -- | 1,809.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 945.47 | -- | 440.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,203.66 | -- | 2,053.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.05 | -- | 150.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.86 | -- | 107.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.00 | -- | -1.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.34 | -- | -2.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 811.69 | -- | 406.96 | -- | |
| 投资损失 | -233.67 | -- | -126.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.33 | -- | -135.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.34 | -- | 0.66 | -- | |
| 存货的减少 | -4,421.35 | -- | -379.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,700.25 | -- | -4,756.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,407.70 | -- | -1,747.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,379.00 | -- | -2,179.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,790.19 | -- | 7,904.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,301.88 | -- | 13,301.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,511.70 | -- | -5,397.84 | -- | |
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