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| 久量股份(300808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,665.17 | 63,295.91 | 46,108.10 | 23,752.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,913.98 | 929.15 | 396.84 | 396.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 435.92 | 390.38 | 189.38 | 79.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,015.07 | 64,615.43 | 46,694.32 | 24,228.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,154.03 | 50,043.05 | 30,410.21 | 18,750.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,262.85 | 5,351.73 | 3,454.83 | 1,702.29 | |
| 支付的各项税费 | 3,988.48 | 2,632.56 | 2,161.07 | 847.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,944.49 | 4,146.23 | 2,757.16 | 1,801.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,349.85 | 62,173.56 | 38,783.28 | 23,101.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,665.22 | 2,441.87 | 7,911.04 | 1,126.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.96 | 5.96 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.55 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 243.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 268.67 | 11.96 | 6.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,616.04 | 9,065.39 | 6,825.20 | 2,583.39 | |
| 投资所支付的现金 | 7.43 | 6.30 | 5.71 | 3.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.52 | 162.21 | 14.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,689.98 | 9,233.89 | 6,845.00 | 2,586.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,421.31 | -9,221.93 | -6,839.00 | -2,586.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,671.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | 7,948.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,671.33 | 21,000.00 | 15,000.00 | 7,948.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,450.00 | 16,450.00 | 13,450.00 | 7,898.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 992.39 | 659.51 | 438.17 | 216.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,240.47 | 548.60 | 301.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,682.86 | 17,658.12 | 14,190.09 | 8,114.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,988.47 | 3,341.88 | 809.91 | -166.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.99 | 82.23 | 26.74 | -4.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,244.37 | -3,355.95 | 1,908.69 | -1,630.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,457.48 | 7,457.48 | 7,457.48 | 7,457.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,701.85 | 4,101.52 | 9,366.17 | 5,827.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,913.61 | -- | 4,390.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 472.93 | -- | 275.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,118.88 | -- | 1,458.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.06 | -- | 146.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 436.57 | -- | 109.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.07 | -- | 4.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 25.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,007.97 | -- | 435.14 | -- | |
| 投资损失 | 66.46 | -- | 14.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.22 | -- | 26.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,481.78 | -- | -59.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,763.85 | -- | -790.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -259.50 | -- | 1,874.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,665.22 | -- | 7,911.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,701.85 | -- | 9,366.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,457.48 | -- | 7,457.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,244.37 | -- | 1,908.69 | -- | |
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