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| 久量股份(300808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,406.40 | 46,829.30 | 29,998.81 | 9,666.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,270.93 | 2,270.93 | 2,065.27 | 966.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 899.46 | 454.67 | 408.26 | 337.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,576.80 | 49,554.91 | 32,472.35 | 10,970.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,243.06 | 37,918.73 | 24,946.52 | 12,722.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,465.36 | 4,718.39 | 2,960.49 | 1,407.19 | |
| 支付的各项税费 | 3,650.27 | 2,750.01 | 1,948.20 | 1,018.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,531.14 | 3,764.06 | 2,578.49 | 1,495.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,889.82 | 49,151.19 | 32,433.70 | 16,643.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,686.98 | 403.72 | 38.65 | -5,672.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,605.89 | 56,919.37 | 27,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 354.28 | 277.34 | 136.87 | 66.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.62 | 64.62 | 64.62 | 14.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,024.79 | 57,261.33 | 27,801.49 | 80.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,718.93 | 16,434.54 | 8,865.00 | 4,999.15 | |
| 投资所支付的现金 | 80,637.75 | 70,435.88 | 44,100.40 | 13,300.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 211.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,568.18 | 86,870.42 | 52,965.40 | 18,299.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,543.40 | -29,609.09 | -25,163.91 | -18,218.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 222.95 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 222.95 | 147.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,052.00 | 11,052.00 | 9,052.00 | 4,552.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 216.69 | 216.69 | 216.69 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,491.64 | 11,415.69 | 9,415.69 | 4,552.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,400.00 | 17,600.00 | 14,300.00 | 11,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,011.75 | 1,806.80 | 1,567.36 | 224.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 529.81 | 376.90 | 293.70 | 45.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,941.56 | 19,783.70 | 16,161.06 | 12,069.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,449.93 | -8,368.01 | -6,745.37 | -7,517.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.62 | -39.45 | -18.38 | -3.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,399.97 | -37,612.83 | -31,889.01 | -31,411.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,701.85 | 42,701.85 | 42,701.85 | 42,918.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,301.88 | 5,089.03 | 10,812.84 | 11,506.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,876.47 | 2,854.66 | 2,113.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 488.52 | 534.90 | 431.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,657.42 | 2,706.55 | 1,781.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.63 | 219.67 | 146.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 436.57 | 327.43 | 218.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | 9.47 | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 980.69 | 725.96 | 468.48 | -- | |
| 投资损失 | -349.03 | -263.96 | -186.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 358.84 | 56.58 | 28.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,255.52 | 3,204.44 | 3,809.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,277.92 | -6,675.64 | -4,777.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,016.61 | -3,296.34 | -3,995.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,686.98 | 403.72 | 38.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,301.88 | -- | 10,812.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,701.85 | -- | 42,701.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,399.97 | -- | -31,889.01 | -- | |
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