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玉禾田

- 300815

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玉禾田(300815) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,275.74
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,154.12
经营活动现金流入小计115,429.86
购买商品、接受劳务支付的现金12,093.51
支付给职工以及为职工支付的现金77,470.39
支付的各项税费8,771.52
支付的其他与经营活动有关的现金10,071.42
经营活动现金流出小计108,406.83
经营活动产生的现金流量净额7,023.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,505.00
取得投资收益所收到的现金32.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金16,505.00
投资活动现金流入小计16,545.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,419.55
投资所支付的现金147.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金16,505.00
投资活动现金流出小计21,071.55
投资活动产生的现金流量净额-4,526.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金19,037.91
筹资活动现金流入小计23,937.91
偿还债务支付的现金5,085.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金428.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金18,803.84
筹资活动现金流出小计24,318.21
筹资活动产生的现金流量净额-380.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,116.32
加:期初现金及现金等价物余额8,349.10
六、期末现金及现金等价物余额10,465.42
附注
净利润6,451.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备23.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,552.32
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销39.05
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.93
固定资产报废损失22.38
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用428.67
投资损失-61.46
递延所得税资产减少-1.13
递延所得税负债增加--
存货的减少34.16
经营性应收项目的减少-1,747.67
经营性应付项目的增加520.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-233.80
经营活动产生现金流量净额7,023.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,465.42
现金的期初余额8,349.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,116.32
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