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| 玉禾田(300815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,721.88 | 287,465.69 | 166,902.34 | 77,914.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,952.56 | 13,283.12 | 8,965.01 | 6,631.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 433,674.43 | 300,748.81 | 175,867.36 | 84,546.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,843.75 | 46,030.47 | 29,060.38 | 16,445.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,870.25 | 172,351.95 | 111,205.00 | 58,117.87 | |
| 支付的各项税费 | 20,930.87 | 15,946.28 | 10,109.65 | 4,641.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,854.22 | 35,336.50 | 14,405.96 | 9,106.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,499.09 | 269,665.20 | 164,781.00 | 88,311.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,175.34 | 31,083.60 | 11,086.36 | -3,764.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 70,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 846.11 | 846.11 | 404.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,004.43 | 451.87 | 403.56 | 348.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 337.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,095.28 | 855.45 | 232.39 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,283.55 | 72,153.44 | 41,040.94 | 4,348.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,430.46 | 32,000.85 | 21,629.64 | 7,913.98 | |
| 投资所支付的现金 | 29,060.79 | 70,029.40 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,491.25 | 102,030.25 | 81,629.64 | 67,913.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,207.70 | -29,876.81 | -40,588.70 | -63,565.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,126.27 | 99,146.31 | 98,946.31 | 98,445.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,170.56 | 1,190.60 | 590.04 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 76,248.86 | 61,036.04 | 4,220.00 | 1,720.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,375.13 | 174,182.36 | 107,166.31 | 100,165.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,283.52 | 57,087.73 | 37,998.66 | 22,190.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,546.12 | 6,360.74 | 4,156.01 | 581.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,718.05 | 1,718.05 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,381.39 | 1,676.47 | 1,676.47 | 1,676.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,211.03 | 65,124.94 | 43,831.15 | 24,448.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,164.10 | 109,057.41 | 63,335.16 | 75,716.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,131.74 | 110,264.21 | 33,832.82 | 8,386.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,106.17 | 52,106.17 | 52,106.17 | 52,106.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,237.91 | 162,370.38 | 85,938.99 | 60,492.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,908.27 | -- | 37,849.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,897.78 | -- | 1,201.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,340.72 | -- | 6,823.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,517.26 | -- | 1,733.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.99 | -- | 37.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 740.51 | -- | 4.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,458.09 | -- | 2,466.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,106.14 | -- | -718.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -922.58 | -- | -231.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 965.70 | -- | 1,140.05 | -- | |
| 存货的减少 | -391.45 | -- | -244.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,284.15 | -- | -40,990.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,683.87 | -- | 2,015.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,175.34 | -- | 11,086.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,237.91 | -- | 85,938.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,106.17 | -- | 52,106.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,131.74 | -- | 33,832.82 | -- | |
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